Действующий формат (c 01.01.12) Версия 5.03 Отчет о движении имущества НПФ - 0710105
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ
И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
негосударственного пенсионного фонда


 

 
КОДЫ

за 2015 г. Форма № 5-НПФ по ОКУД 0710105
Дата (год, месяц, число)20151231
ОрганизацияПо ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщикаИНН
Вид деятельностипо ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
/
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ
 
I.Пенсионные резервы
Форма 0710105 с. 2
Показатель Всего за отчетный
год
Всего за
предыдущий
год
наименованиекод
1234
Остаток средств пенсионных накоплений на начало
отчетного года
010--
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств
011--
страховой резерв 012--
Направлено на формирование пенсионных резервов020--
пенсионные взносы030--
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на
пополнение:
040--
резервов покрытия пенсионных обязательств041--
страхового резерва042--
целевые средства, направленные на формирование страхового
резерва
050--
средства для обеспечения уставной деятельности фонда,
направленные на формирование страхового резерва
060--
Справочно:
остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков
(участников) фонда, образовавшиеся после осуществления
выплаты выкупной суммы и направленные на формирование
страхового резерва
070--
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном
году
080
(-)
(-)
негосударственные пенсии090
(-)
(-)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам100
(-)
(-)
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного
года
120--
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств
121--
страховой резерв122--
 
II.Движение имущества, составляющего пенсионные резервы
Форма 0710105 с. 3
Показатель Остаток
на начало
отчетного
года
Поступило
в отчетном
году
Выбыло
за отчетный
год
Остаток
на конец
отчетного
года
наименованиекод
123456
Доходные вложения в материальные ценности200--
(-)
-
в том числе:
здания
210--
(-)
-
земельные участки220--
(-)
-
прочие230--
(-)
-
Финансовые вложения240--
(-)
-
в том числе:
государственные и муниципальные ценные
бумаги
250--
(-)
-
из них:
долгосрочные
251--
(-)
-
краткосрочные252--
(-)
-
вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций
260--
(-)
-
из них:
долгосрочные
261--
(-)
-
краткосрочные262--
(-)
-
ценные бумаги других организаций (облигации,
векселя и др.)
270--
(-)
-
из них:
долгосрочные
271--
(-)
-
краткосрочные272--
(-)
-
банковские вклады (депозиты)280--
(-)
-
из них:
долгосрочные
281--
(-)
-
краткосрочные282--
(-)
-
прочие290--
(-)
-
 
III. Пенсионные накопления
Форма 0710105 с. 4
Показатель Всего за отчетный
год
Всего за
предыдущий
год
наименованиекод
1234
Остаток средств пенсионных накоплений на начало
отчетного года
400--
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном
году
410--
из Пенсионного фонда Российской Федерации420--
от предыдущих страховщиков (фондов)430--
доход от инвестирования пенсионных накоплений440--
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном
году
450
(-)
(-)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам 460
(-)
(-)
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц470
(-)
(-)
в Пенсионный фонд Российской Федерации480
(-)
(-)
в другой негосударственный пенсионный фонд490
(-)
(-)
Остаток средств пенсионных накоплений на конец
отчетного года
500--
 
IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления
Форма 0710105 с. 5
Показатель Остаток
на начало
отчетного
года
Поступило
в отчетном
году
Выбыло
за отчетный
год
Остаток
на конец
отчетного
года
наименованиекод
123456
Финансовые вложения600--
(-)
-
в том числе:
государственные ценные бумаги Российской
Федерации
610--
(-)
-
из них:
долгосрочные
611--
(-)
-
краткосрочные612--
(-)
-
государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
620--
(-)
-
из них:
долгосрочные
621--
(-)
-
краткосрочные622--
(-)
-
облигации других российских эмитентов630--
(-)
-
из них:
долгосрочные
631--
(-)
-
краткосрочные632--
(-)
-
акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
640--
(-)
-
из них:
долгосрочные
641--
(-)
-
краткосрочные642--
(-)
-
паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов
650--
(-)
-
из них:
долгосрочные
651--
(-)
-
краткосрочные652--
(-)
-
ипотечные ценные бумаги660--
(-)
-
из них:
долгосрочные
661--
(-)
-
краткосрочные662--
(-)
-
банковские вклады (депозиты)670--
(-)
-
из них:
долгосрочные
671--
(-)
-
краткосрочные672--
(-)
-
Денежные средства в рублях на счетах в
кредитных организациях
680--
(-)
-
Иностранная валюта на счетах в кредитных
организациях
690--
(-)
-
 
V. Справка к разделам I и III
Форма 0710105 с. 6
Показатель Пенсион-
ные
резервы
всего
В том числе размещено: Пенсион-
ные
накопления
всего
В том числе:
наименованиекод негосударст-
венным
пенсионным
фондом
самостоятельно
в довери-
тельном
управлении
в
негосударст-
венном
пенсионном
фонде
в довери-
тельном
управлении
12345678
Остаток на конец отчетного года700------
Доходные вложения в материальные
ценности
710---- X -
Финансовые вложения720---- X -
Отложенные налоговые активы730--- X X X
Денежные средства740------
в том числе:
касса
741------
расчетные счета742------
валютные счета743------
прочие денежные средства744------
Дебиторская задолженность750---- X -
Прочие оборотные активы760---- X -
Отложенные налоговые обязательства770
(-)
(-)
(-)
X X X
Кредиторская задолженность780
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
в том числе по налогам и сборам781
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
Прочие обязательства800
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
Величина отчислений на формирование
имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности, и
покрытия расходов, связанных с
обеспечением уставной деятельности
810
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
Остаток на конец предыдущего
отчетного года
820------
Доходные вложения в материальные
ценности
830---- X -
Финансовые вложения840---- X -
Отложенные налоговые активы850--- X X X
Денежные средства860------
в том числе:
касса
861------
расчетные счета862------
валютные счета863------
прочие денежные средства864------
Дебиторская задолженность870---- X -
Прочие оборотные активы880---- X -
Отложенные налоговые обязательства890
(-)
(-)
(-)
X X X
Кредиторская задолженность900
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
в том числе по налогам и сборам901
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
Прочие обязательства920
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
Величина отчислений на формирование
имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности, и
покрытия расходов, связанных с
обеспечением уставной деятельности
930
(-)
(-)
(-)
(-)
X
(-)
Руководитель     Главный бухгалтер  
(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)
"31"декабря 2015г.