Действующий формат (c 01.01.12) Версия 5.03 Отчет о движении средств целевого финансирования НПФ - 0710103

Порядок заполнения отчета

В заголовочной части отчета автоматически из карточки регистрации клиента в системе «СБИС» указываются следующие сведения:

  • период, за который он составляется;
  • номер корректировки (если отчет первичный, то указывается «0»);
  • название организации и ИНН;
  • код по классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
  • вид экономической деятельности и код данного вида (ОКВЭД);
  • организационно-правовая форма собственности и код (ОКОПФ);
  • единица измерения, в которой составлен отчет и ее код (ОКЕИ).

Отчет предназначен для отражения движения средств целевого финансирования, пенсионных резервов и накоплений за предшествующий отчетному ( графы 5 – 8) и отчетный годы ( графы 10 – 13). В графах 3 – 13 отчета указывают следующие данные:

  • остаток средств на конец года, предшествующего предыдущему ( графа 3), на конец предыдущего ( графа 8) и отчетного годов ( графа 13);
  • остаток средств на начало предыдущего ( графа 5) и отчетного годов ( графа 10);
  • сумма средств, поступивших в предыдущем ( графа 6) и отчетном годах ( графа 11);
  • сумма средств, израсходованных в предыдущем ( графа 7) и отчетном годах ( графа 12);
  • изменения учетной политики на начало предыдущего ( графа 4) и отчетного годов ( графа 9).

При этом графы 3, 8, 10 и 13 рассчитываются автоматически:

гр. 3 (кроме стр. 020, 040) = гр. 5 (кроме стр. 020, 040)
гр. 8 = гр. 5 + гр. 6 – гр. 7
гр. 10 (кроме стр. 020, 040) = гр. 8 (кроме стр. 020, 040)
гр. 13 = гр. 10 + гр. 11 – гр. 12

Внимание!
В отчете имеются поля «Дополнительно», которые являются необязательными для заполнения, но позволяют в случае необходимости отразить дополнительные показатели.

Наименование показателя Код
строки
Что отражается Порядок отражения
Совокупный вклад учредителей 010 Остатки и движение сформированного (фактически внесенного) совокупного вклада учредителей НПФ Сальдо и обороты по счету 83 (субсчет «Совокупный вклад учредителей»)
Добавочный капитал 020 Величина использованных источников приобретения объектов основных средств, а также корректировки, возникающие вследствие изменения учетной политики фонда Сальдо и обороты по счету 83 (в части средств добавочного капитала)
гр. 5 = гр. 3 + гр. 4
гр. 10 = гр. 8 + гр. 9 (рассчитывается автоматически)
Целевые средства 030 Сведения о поступлении, использовании и остатках неиспользованных целевых средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности фонда Сальдо и обороты по счету 86 (в части целевых средств)
Итого целевое финансирование 040 Общая сумма средств целевого финансирования стр. 040 = стр. 010 + стр. 020 +стр. 030 (рассчитывается автоматически)
Резервы покрытия пенсионных обязательств 050 Сведения о движении резерва, сформированного в соответствии с пенсионными правилами НПФ Сальдо и обороты по счету 96 (субсчет «Резервы покрытия пенсионных обязательств»)
Страховой резерв 060 Сведения о движении средств страхового резерва Сальдо и обороты по счету 96 (субсчет «Страховой резерв»)
Итого пенсионные резервы 070 Общая сумма средств пенсионных резервов НПФ стр. 070 = стр. 050 + стр. 060 (рассчитывается автоматически)
Пенсионные накопления 080 Сведения о движении пенсионных накоплений, сформированных в соответствии со страховыми правилами фонда Сальдо и остатки по счетам: 96 (в части сформированных пенсионных накоплений), 91 (в части доходов от инвестирования пенсионных накоплений)