Открыть действующий формат
Устаревший (01.01.08 - 31.12.10) Версия 5.01 Отчет о движении денежных средств кредитной организации (публикуемая форма) - 0409814
  Приложение № 1
Указание ЦБ РФ
от 12.11.2009 N 2332-У
(ред. от 17.06.2010)

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТОКод кредитной организации (филиала)
по ОКПОосновной государственный регистрационный номеррегистрационный номер (/порядковый номер)БИК
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2010 г.
(отчетный год)

Кредитной организации
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы
Годовая
(тыс.руб.)
Номер п/пНаименование статьи Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки
за предыдущий
отчетный период
1234
1Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в
операционной деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах, всего,
в том числе:
--
1.1.1Проценты полученные--
1.1.2Проценты уплаченные--
1.1.3Комиссии полученные--
1.1.4Комиссии уплаченные--
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
--
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
--
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
валютой
--
1.1.8Прочие операционные доходы--
1.1.9Операционные расходы--
1.1.10Расход/возмещение по налогу на прибыль--
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:
--
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на
счетах в Банке России
--
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
--
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных
организациях
--
1.2.4Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности--
1.2.5Чистый прирост/снижение по прочим активам--
 
1234
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим
средствам Банка России
--
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных
организаций
--
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов
(некредитных организаций)
--
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
--
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым
обязательствам
--
1.2.11Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам--
1.3Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)--
2Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для
продажи"
--
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся
в наличии для продажи"
--
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"
--
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся
к категории "удерживаемые до погашения"
--
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов
--
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов
--
2.7Дивиденды полученные--
2.8Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)--
3Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности
3.1Взносы акционеров (участников) в уставный капитал--
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
--
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
--
3.4Выплаченные дивиденды--
3.5Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)--
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных
валют по отношению к рублю, установленных Банком
России, на денежные средства и их эквиваленты
--
5Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов--
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
года
--
5.2Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года--
Руководитель   
Главный бухгалтер   
М.П.
Исполнитель 
Телефон 
"20"ноября 2010г.