Открыть действующий формат
Устаревший (01.01.15 - 31.12.15) Версия 5.03 Отчет о движении денежных средств кредитной организации (публикуемая форма) - 0409814
Приложение № 1
к Указанию ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 31.05.2014 № 3269-У,
от 02.12.2014 № 3468-У)

Банковская отчетность
Код территории по ОКАТОКод кредитной организации (филиала)
основной государственный регистрационный номеррегистрационный номер (/порядковый номер)
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 2015 г.

Кредитной организации
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.
Номер
строки
Наименование статьи Номер
пояснения
Денежные потоки
за отчетный период
Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
12345
1Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: --
1.1.1Проценты полученные--
1.1.2Проценты уплаченные--
1.1.3Комиссии полученные--
1.1.4Комиссии уплаченные--
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
--
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
--
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
валютой
--
1.1.8Прочие операционные доходы--
1.1.9Операционные расходы--
1.1.10Расход (возмещение) по налогам--
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:
--
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на
счетах в Банке России
--
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
--
1.2.3Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности--
1.2.4чистый прирост (снижение) по прочим активам--
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим
средствам Банка России
--
 
12345
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных
организаций
--
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов
не являющихся кредитными организациями
--
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
--
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым
обязательствам
--
1.2.10Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам--
1.3Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)--
2Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для
продажи"
--
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся
в наличии для продажи"
--
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории
"удерживаемые до погашения"
--
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся
к категории "удерживаемые до погашения"
--
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов
и материальных запасов
--
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных
активов и материальных запасов
--
2.7Дивиденды полученные--
2.8Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)--
3Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1Взносы акционеров (участников) в уставный капитал--
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
--
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных
у акционеров (участников)
--
3.4Выплаченные дивиденды--
3.5Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)--
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных
валют по отношению к рублю, установленных Банком
России, на денежные средства и их эквиваленты
--
5Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов--
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
года
--
5.2Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года--
Руководитель  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер  (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель(Ф.И.О.)
Телефон 
"31"декабря 2015г.