Бухгалтерия и учет

Оформить заявку на оплату

Оформить заявку на оплату

Если оплату нужно предварительно согласовать с другим отделом или сотрудником, например финансовым директором, создайте «Заявку на оплату».

Создать завку можно из документа-основания, заполнить вручную, загрузить скан счета для автоматического заполнения или скопировать существующую заявку.

Создать из документа
Заполнить вручную
Заполнить по скану
Скопировать существующую

Рассмотрим, как оформить заявку, на напримере «Поступления».

  1. В документе нажмите «Не оплачено». Кликните «Оплатить» и выберите «Заявка на оплату».
  2. Укажите вид платежа, например «Оплата поставщику».
  3. Выберите статью расхода из списка или создайте новую.
  4. Добавьте срок оплаты.
  5. Введите срок поставки. Если он будет нарушен, СБИС выделит дату красным.
  6. СБИС перенесет из «Поступления» контрагента, реквизиты и назначение платежа.

    Нажмите на индикатор, чтобы оценить надежность контрагента. Если у банка отозвана лицензия, появится предупреждение .

    Чтобы посмотреть аналогичные платежи по этому контрагенту или с той же статьей расхода, нажмите .

  7. Нажмите «На выполнение» — заявка будет отправлена по установленному регламенту.
  1. Перейдите в раздел «Деньги/Заявки на оплату» и нажмите .
  2. Заполните документ:
    • вид платежа, например «Оплата поставщику»;
    • статью расхода — выберите из списка или создайте новую;
    • контрагента — организацию или физическое лицо — получателя платежа. В поле «Кому» введите название или ИНН организации либо выберите ее из справочника. Если в компании уже оформляли оплаты этому контрагенту, расчетный счет и БИК будут указаны автоматически. Проверьте реквизиты и, если требуется, исправьте.

      Нажмите на индикатор, чтобы оценить надежность контрагента. Если у банка отозвана лицензия, появится предупреждение ;

    • срок поставки, чтобы отслеживать поступление. Если срок будет нарушен — СБИС выделит дату красным.
  3. Свяжите заявку с документом-основанием, чтобы согласующий мог сверить суммы и назначение платежа. Если основания нет, например требуются деньги на мероприятие, пропустите этот шаг.
  4. Для связи документов нажмите « Прикрепить» и выберите:

    • «По документам», если счет поступил по ЭДО или есть неоплаченные поступления от контрагента. Выберите одно или несколько оснований, СБИС автоматически укажет сумму в заявке.
    • Данные документа-основания появятся в назначении платежа;

    • способ загрузки, если счет поступил на бумаге либо по email. Приложите его копию в формате *.xml. Введите сумму.
  5. Дополнительно можно:
    • указать срок оплаты;
    • провести оплату на расчетный счет третьего лица. Например, если ваш контрагент хочет погасить задолженность перед своим поставщиком. Тогда в поле «Кому» укажите третье лицо, в поле «За кого» — контрагента;
    • посмотреть аналогичные платежи этому контрагенту или с той же статьей расхода — для этого нажмите .
  6. Нажмите «На выполнение» — заявка будет отправлена по установленному регламенту.
  1. Перейдите в раздел «Деньги/Заявки на оплату» и нажмите .
  2. Выберите вид платежа, например «Оплата поставщику».
  3. Укажите статью расхода из предложенного списка или создайте новую для контроля денежных средств.

  4. Нажмите « Прикрепить» и выберите фотографию счета или файл в формате *pdf. СБИС распознает файл и заполнит заявку.
  5. Нажмите на индикатор, чтобы оценить надежность контрагента. Если у банка отозвана лицензия, появится предупреждение .

  6. Если вы заполнили заявку вручную, а потом загрузили скан, СБИС сравнит данные и укажет на расхождения. Чтобы в документе появились сведения из файла, отметьте пункты, которые вы хотите изменить, и нажмите «Заменить».
  7. Чтобы посмотреть аналогичные платежи этому контрагенту или с той же статьей расхода, нажмите .

  8. Свяжите заявку с документом-основанием: счетом на оплату, поступлением или другими. Это нужно, чтобы согласующий мог сверить суммы и назначение платежа.
  9. Укажите срок поставки, чтобы отслеживать поступление. Если он будет нарушен — СБИС выделит дату красным.
  10. Нажмите «На выполнение» — заявка будет отправлена по установленному регламенту.
  1. Наведите курсор на документ, нажмите и выберите « Копировать».
  2. СБИС присвоит копии следующий порядковый номер, установит текущую дату и скопирует значения заполненных полей. Эти данные можно изменить. Укажите срок оплаты.
  3. Нажмите «На выполнение» — заявка будет отправлена по установленному регламенту.

Если регламент СБИС не учитывает все этапы согласования, его можно изменить или настроить собственный.

После согласования ответственный отправит заявку к оплате.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.