НАСТРОИТЬ ПРОЦЕСС УТВЕРЖДЕНИЯ ПРИКАЗА НА ОПЛАТУ

Настроить процесс утверждения приказа на оплату

Некоторым компаниям необходим собственный регламент утверждения приказа на оплату. Например, если в организации есть отдельный бухгалтер, который занимается банковскими операциями, настройте его информирование о том, что исходящий платеж по заявке необходимо выгрузить в клиент-банк. Для этого измените инсталляционный регламент в меню конфигурации.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Заявка на оплату» нажмите  и перейдите на вкладку «Движение средств».
  2. Откройте операцию «Приказ на оплату» и кликните на ссылку «Изменить».
  3. Система предупредит вас о том, что изменение инсталляционной операции повлияют на ее автообновление. Подтвердите изменение операции.

  4. Перейдите на вкладку «Список» (либо воспользуйтесь редактором блок-схем).
  5. Добавьте этап «Уведомление бухгалтера по банку» — в строке «Выполняет» выберите подходящую роль, например  «Бухгалтер по банковским операциям» или создайте новую.

  6. Настройте переходы, чтобы установить связь между этапами и выберите к ним подходящий итог:
    • Переход для этапа «Утвердить»

      В этапе «Утвердить» нажмите на строку перехода «Оплатить/Завершение документооборота». В поле «Итог/Резюме» выберите « Положительный итог обработки документа» и укажите следующий этап «Уведомление бухгалтера по банку»;

    • Переход для этапа «Уведомление бухгалтера по банку»

      В этапе «Уведомление бухгалтера по банку» нажмите на ссылку «Далее». В поле «Итог/Резюме» выберите « Нейтральный переход», введите название «Уведомлен». Этап «Завершение документооборота» проставится автоматически.

  7. Нажмите  Сохранить  — приказы на оплату будут следовать установленному регламенту.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ