К участку «Контрагенты» относятся счета:
- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Чтобы ввести начальные остатки, заполните аналитику к этим счетам и укажите сумму задолженности. По счетам 60 и 62 задолженность учитывается на 01 субсчете, а авансы — на 02.
Например, сумму задолженности перед поставщиком за уже доставленные товары внесите по счету 60-01, а сумму переведенных вами авансов — по счету 60-02.
Суммы можно заполнить по данным учета, ввести вручную либо загрузить из Excel.
В старом и новом интерфейсе порядок действий различается.
Этот способ возможен, если в СБИС занесены все первичные документы, по которым есть долги во взаиморасчетах с контрагентами.
- Нажмите строку с названием субсчета. Например, если есть выданный аванс поставщику, счет 60-02.
- Кликните «Заполните» — СБИС добавит в карточку начальных остатков по счету данные контрагента, дату, сумму, номер платежа и счет-фактуру. Нажмите «Провести».
- Аналогично заполните данные по другим субсчетам участка «Контрагенты» и нажмите «Провести».
- Нажмите строку с названием субсчета.
- Заполните данные: контрагента, дату и номер договора и первичных документов, по которым осталась задолженность, сумму задолженности или авансов.
- Нажмите
— СБИС сформирует документ в соответствующем разделе. Например, на кредиторскую задолженность перед поставщиком — в разделе «Бизнес/Закупки/Расходы». - Аналогично добавьте остатки по другим договорам закупки/поставки и нажмите «Провести».
- Как внести начальные остатки по НДС с выданных и полученных авансов?
- Как внести остатки по взаиморасчетным счетам в валюте или условных единицах?
- Нажмите «Провести», когда внесены остатки по всем субсчетам участка «Контрагенты».
- Подготовьте файлы в формате *.xls или *.xlsx по образцу. Его можно создать вручную или выгрузить из другой программы.
Образец файла загрузки остатков по счету 60-01, 60-02, 62-01 и 62-02 (XLSX, 10 КБ) Образец файла загрузки остатков по счетам 76-АВВ, 76-АВП (XLSX, 10 КБ) Образец файла загрузки остатков в валюте по счету 60-21 (XLSX, 10 КБ) Образец файла загрузки остатков в валюте по счету 62-21 (XLSX, 10 КБ) - Кликните субсчет, чтобы открыть его карточку.
- Нажмите
, нажмите «Из Excel/Из файла» и выберите файл. - Укажите с какой строки загружать данные.
- В названии столбца вместо «Не задано» укажите, какие данные он содержит.
- Нажмите «Загрузить». Дождитесь уведомления об успешной загрузке.
- Аналогично загрузите остатки по другим субсчетам.
- Нажмите «Провести», когда загружены остатки по всем субсчетам участка «Контрагенты».
СБИС сформирует документы в соответствующем разделе. Если в программе уже есть эти документы — не добавит копии. При загрузке остатков по счетам 76-АВВ и 76-АВП создаст счет-фактуру на аванс и свяжет ее с платежом.
- В разделе «Учет/Остатки» откройте участок — выберите субсчет и нажмите на него.
- В открывшемся окне кликните
. - Заполните данные: контрагента, дату и номер договора и первичных документов, по которым осталась задолженность, сумму задолженности или авансов.
- Нажмите
— СБИС сформирует первичные документы в соответствующем разделе. Например, входящие и исходящие платежи в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи». Платежи не проведены — в системе они выделены серым цветом.
- Зафиксируйте остатки по участку.
Остатки по участку «Контрагенты» внесены и проведены. Введите начальные остатки по другим участкам.