Учет

Загрузка выписок: как СБИС связывает документы

Загрузка выписок: как СБИС связывает документы

При загрузке выписок СБИС автоматически связывает входящие платежи с оплачиваемым документом — счетом или реализацией.

Как отбираются документы для связи?

СБИС проверяет только те счета и реализации, которые не оплачены и не удалены. Отбираются документы со сроком не более трех лет. При проверке учитывается , что оплата может производиться:

  • полностью или частично;
  • как по счету, так и по реализации;
  • не только контрагентом, на имя которого выставлен счет/проведена отгрузка, но и другой организацией (или физическим лицом).

Как СБИС связывает документы?

В документах нашей организации СБИС ищет такие счета и реализации, у которых совпадают номер документа с номером из назначения платежа.

  1. Загрузите выписку — СБИС найдет в тексте числовые значения и выберет из ваших документов счета и реализации с подходящими номерами.
  2. По контрагенту, который указан в документе оплаты, СБИС ищет счет с указанным номером. Если счет не найден — реализацию.
  3. Если связь не установлена, СБИС продолжит поиск нужного номера среди документов других организаций. Обнаружив совпадение, система автоматически заполнит поле «За кого» в платежном поручении. В нем будет указан контрагент из счета или реализации.
  4. Если совпадений нет, связь не будет установлена.

Чтобы документы связывались правильно, рекомендуем использовать сложные номера счетов и указывать их в назначении платежа. Тогда даже при большом объеме загружаемых платежей будут подбираться нужные документы оплаты.

Что делать, если связь установлена неверно?

Если при автоматическом связывании документов произошла ошибка и связь между документами установилась неверно:

  1. Разорвите связь между документами.
  2. Установите связь вручную.

Вы можете отключить механизм автоматического связывания:

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» нажмите и перейдите в раздел «Обмен с банками».
  2. Выберите «не выполнять» в строке «Связывать с документом основания». Автоматическое связывание отключено.
  3. Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.