Бухгалтерия и учет

Проверить остатки по выпискам

Проверить остатки по выпискам

Остатки денежных средств на счете компании по данным банка и учетной системы должны совпадать. Причиной расхождения в сумме может быть как ошибка банка, так и неправильное оформление документов.

Чтобы не допустить расхождений, сверьте остатки по данным клиент-банка и данным в СБИС.

  1. Проверьте остатки по выпискам. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Выписки» нажмите на дату, за которую выгружены платежки. Сверьте суммы входящего и исходящего остатка с данными клиент-банка.
  2. Проверьте остаток по счету 51 «Расчетные счета». В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» выберите нужную форму отчета. Например, журнал-ордер по 51 счету.

В СБИС остаток по выписке формируются из сумм всех платежей, входящих в ее состав, а остаток на 51 счете — только по проведенным платежам. Если эти показатели не совпадают, проверьте, все ли платежные документы:

  • проведены;
  • включены в выписку.

Убедившись, что выписки загружены правильно и остатки сходятся, зафиксируйте их (закройте от изменений) — это делается для того, чтобы пользователи не могли их изменить.