РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР(КО-2)

Расходный кассовый ордер(КО-2)

Выдали наличные денежные средства сотруднику или произвели оплату поставщику? Оформите расходный кассовый ордер:

  1. В реестре «Учет/Деньги/Кассы» на вкладке «Платежи» нажмите кнопку  Расход .
  2. Выберите подходящую операцию, например, «Оплата поставщику».
  3. В открывшемся документе укажите кассу, из которой изъяты денежные средства.
  4. Заполните поля в кассовом ордере. Обратите внимание, что для различных операций набор полей в документе может отличаться.

  5. Если кассовый расходный ордер должен быть связан с документом-основанием, например, с поступлением, добавьте его по ссылке « По документам».
  6. При необходимости прикрепите скан бумажного документа по ссылке « Прикрепить».
  7. Проверьте документ и проведите. По документу будут сформированы проводки.

Если в документе не заполнены обязательные поля или есть ошибка в заполнении, система оповестит вас об этом. Документы с ошибками в реестре отмечены значком . Посмотреть историю обработки документа можно на вкладке «Лента событий»

Вы можете использовать электронное согласование кассового ордера (для этого достаточно настроить бизнес-процесс на операции «Приходный кассовый ордер»), либо распечатать и подписать бумажный документ

Внимание!

При начислении зарплаты в СБИС, оформите ведомость в разделе «Сотрудники/Зарплата/Выдача зарплаты». При выплате заработной платы будет сформирован общий кассовый ордер на всю сумму, которая указана в ведомости — это необходимо для корректного расчета 6-НДФЛ.

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ