РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР(КО-2)

Выдача наличных денежных средств из кассы организации оформляется расходным кассовым ордером. 

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» нажмите кнопку  Расход  .
  2. Выберите подходящую операцию, например, «Оплата поставщику».

  3. Укажите кассу организации.
  4. Выберите контрагента, которому выданы денежные средства.
  5. Введите сумму выплаты.

  6. Дополнительно укажите:
    • статью расхода;
    • по ссылке «Прикрепить» загрузите отсканированные документы или другую информацию по платежу.

  7. Кликните «По документам» и выберите документ-основание (поступление, счет или ведомость) — СБИС предложит перечень только тех документов, которые требуются для этой операции.

  8. Если был настроен бизнес-процесс, расходный кассовый ордер передайте на следующий этап документооборота, в зависимости от ваших настроек.

    Если вы не пользуетесь электронным документооборотом — распечатайте и подпишите кассовый ордер у бухгалтера и руководителя. Лицо, которому выданы денежные средства, также расписывается за их получение. 

  9. Проведите документ. По нему будут сформированы проводки.

Посмотреть историю обработки документа можно на вкладке «Лента событий»

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ