ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (КО-1)

Внесение наличности в кассу организации оформляется приходным кассовым ордером. 

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» нажмите кнопку  Приход .
  2. Выберите подходящую операцию, например, «Оплата от покупателя».

  3. Укажите кассу организации.
  4. Выберите контрагента, от которого поступили денежные средства.
  5. Введите сумму платежа. 

  6. Дополнительно укажите:
    • вид дохода;
    • по ссылке «Прикрепить» загрузите отсканированные документы или другую информацию по платежу.
  7. Кликните «По документам» и выберите документ-основание (счет на оплату либо реализацию) — СБИС предложит перечень только тех документов, которые требуются для этой операции.

  8. Если был настроен бизнес-процесс, приходный кассовый ордер передайте на следующий этап документооборота, в зависимости от ваших настроек.

    Если вы не пользуетесь электронным документооборотом — распечатайте и подпишите кассовый ордер вручную.

    Квитанцию отдайте лицу, от которого поступили денежные средства. 
  9. Проведите документ — по нему будут сформированы проводки.

Посмотреть историю обработки документа можно на вкладке «Лента событий».

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ