Учет

Приходный кассовый ордер (КО-1)

Приходный кассовый ордер (КО-1)

Внесение наличности в кассу организации оформляется приходным кассовым ордером.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» нажмите кнопку Приход.
  2. Выберите подходящую операцию, например, «Оплата от покупателя».
  3. Укажите кассу организации.
  4. Выберите контрагента, от которого поступили денежные средства.
  5. Введите сумму платежа.
  6. Дополнительно укажите:
    • вид дохода;
    • по ссылке «Прикрепить» загрузите отсканированные документы или другую информацию по платежу.
  7. Кликните «По документам» и выберите документ-основание (счет на оплату либо реализацию) — СБИС предложит перечень только тех документов, которые требуются для этой операции.
  8. Если был настроен бизнес-процесс, приходный кассовый ордер передайте на следующий этап документооборота, в зависимости от ваших настроек.

    Если вы не пользуетесь электронным документооборотом — распечатайте и подпишите кассовый ордер вручную.

    Квитанцию отдайте лицу, от которого поступили денежные средства.
  9. Проведите документ — по нему будут сформированы проводки.

Посмотреть историю обработки документа можно на вкладке «Лента событий».