ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (КО-1)

Приходный кассовый ордер (КО-1)

Поступили наличные денежные средства в кассу? Оформите приходный кассовый ордер:

  1. В реестре «Учет/Деньги/Кассы» на вкладке «Платежи» нажмите кнопку  Приход .
  2. Выберите подходящую операцию (источник поступления денежных средств), например, «Оплата от покупателя».
  3. В открывшемся документе укажите кассу, в которую поступили денежные средства.
  4. Заполните все необходимые поля в ордере. Обратите внимание, что для различных операций набор полей в документе может отличаться. Например, если оплата поступила от частного лица, в поле «От кого» указывается стороннее физ.лицо или сотрудник, а поле «За кого» — отсутствует.

  5. Если платеж должен быть связан с документом-основанием, например, с реализацией или счетом, добавьте его по ссылке « По документам» — СБИС предложит перечень только тех документов, которые требуются для этой операции. 
  6. Распечатайте и подпишите кассовый ордер. Отдайте квитанцию лицу, от которого поступили денежные средства. 
  7. Проверьте документ и проведите. По документу будут сформированы проводки.

Если в документе не заполнены обязательные поля или есть ошибка, система оповестит вас об этом. Документы с ошибками в реестре отмечены значком . Посмотреть историю обработки документа можно на вкладке «Лента событий».

Вы можете использовать электронное согласование кассового ордера (для этого достаточно настроить бизнес-процесс на операции «Приходный кассовый ордер»). 

При закрытии кассовой смены автоматически создается приходный кассовый ордер «Выручка розницы».

Права и роли

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ