Бухгалтерия и учет

Настроить формирование кассовых ордеров по итогам смены

Настроить формирование кассовых ордеров по итогам смены

В СБИС можно включить автоматическое формирование кассовых ордеров по итогам смены и настроить их заполнение:

  • выбрать дату отражения выручки;
  • привязать кассу учета к конкретной ККМ;
  • указать ФИО кассира в ордере;
  • задать шаблон нумерации кассовых ордеров.
Тип документа и дата выручки
Касса учета
ФИО кассира
Шаблон номера

В разделе «Бизнес/Кассы/ОФД» или «Бизнес/Розница/Кассы» нажмите и перейдите на вкладку «Выручка».

Установить дату выручки

Если магазин работает круглосуточно, укажите, на какую дату формировать документы и отображать данные в отчетах по сменам. В блоке «Выручка отражается на» отметьте флагом «дату открытия» или «дату закрытия» кассовой смены.

Настроить автоматическое формирование кассовых ордеров

Если за смену было движение денежных средств, СБИС сформирует кассовые ордера после закрытия. По умолчанию для сумм прихода установлен регламент «Выручка розницы». Вы можете изменить его или настроить формирование кассовых ордеров для других признаков расчета.

  1. Проверьте, что в блоке «При закрытии смены формировать кассовые ордера» установлен переключатель в положение «Да».
  2. Нажмите «Выбрать регламент» рядом с нужным признаком расчета: сумм расхода, возврата прихода, возврата расхода.
  3. Выберите, какой кассовый ордер создать для него после закрытия смены. Например, для расхода установите регламент «Оплата поставщику».
  4. При формировании ПКО сумма прихода будет уменьшена на сумму чеков возврата. Выберите регламент для возврата прихода, например «Возврат выручка розницы» — СБИС сформирует РКО на сумму возврата вне зависимости от даты чека-основания.

  5. Если требуется, чтобы СБИС формировал операции в учете при внесении или изъятии денег по операционной кассе, выберите регламент. Например, для внесения — «Приход из операционной кассы», для изъятия — «Перевод денег в основную кассу». Чтобы отразить перемещение денег по основной кассе, оформите операции вручную.

Если регламент не выбран, СБИС не будет формировать кассовые ордера по закрытию смены.

Кассу учета можно привязать к конкретной ККМ. Тогда при закрытии смены ордера будут формироваться по связанной кассе. Если связь не установлена, ордера формируются по основной кассе организации или обособленного подразделения. Если требуется, установить или изменить связанную кассу.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» откройте кассовый ордер, который сформирован при закрытии смены.
  2. Нажмите «Изменить» и выберите кассу учета.
  3. Подтвердите действие в диалоговом окне:
    • нажмите «Да», если хотите изменить связанную кассу;
    • нажмите «Нет», если хотите изменить кассу только для этого ордера.

При следующем автоматическом формировании кассового ордера в нем будет указана касса, которую вы выбрали для связи последней.

По умолчанию в кассовом ордере печатается ФИО кассира из карточки организации. Это удобно, когда в компании один кассир. Но если ордер в разные смены подписывают разные сотрудники, поменяйте настройку. В печатной форме СБИС будет указывать того, кто закрыл смену.

  1. В разделе «Бизнес/Розница/Кассы» или «Бизнес/Кассы/ОФД» нажмите .
  2. В поле «Кассир в ордере» установите «из смены».
  3. В кассовом ордере будет печататься фамилия автора документа. Если требуется поменять автора, нажмите «Изменить» и выберите сотрудника.

Для нумерации расходных и приходных кассовых ордеров можно создать собственный шаблон. Добавьте к номеру документа дату, префикс, операцию, настройте раздельную нумерацию для головной организации и обособленных подразделений.

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса» и нажмите .
  2. Откройте вкладку «Приходный кассовый ордер» или «Расходный кассовый ордер». Чтобы перейти к настройке шаблона, кликните {Номер} 123,124.
  3. Если нужно установить раздельную нумерацию для обособленных подразделений, выберите для «Филиала».

Добавить префикс

Кроме номера, кассовому ордеру можно присвоить префикс, например «142-Ф».

  1. В строке {Префикс} нажмите «нашей организации».
  2. Добавьте короткое обозначение для филиала, например его аббревиатуру. Сохраните кнопкой .
  3. Нажмите {Префикс}. СБИС добавит его в строку настройки номера.
  4. Нажмите Сохранить.

Кассовые ордера будут формироваться с раздельной нумерацией для головной организации и филиалов по настроенным шаблонам. В кассовых книгах ордера будут пронумерованы по порядку.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».