Бухгалтерия и учет

Создать кассовый ордер

Создать кассовый ордер

Чтобы отразить движение денег в кассе, оформите приходный (ПКО) или расходный кассовый ордер (РКО).

Обратите внимание: создание ордера доступно, если кассовая книга за этот день не закрыта от изменений.

Приходный
Расходный
Посмотреть проводки
Распечатать

Внесение наличности в кассу организации оформляется приходным кассовым ордером (форма КО-1).

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» нажмите Приход.
  2. Выберите операцию, например «Оплата от покупателя».
  3. Выберите кассу организации.
  4. В поле «От кого» укажите контрагента, от которого поступили денежные средства.
  5. Свяжите оплату с документом-основанием: счетом на оплату или реализацией.

    Нажмите « По документам» и выберите одно или несколько оснований. СБИС укажет сумму платежа.

  6. Если документ связан с реализацией, то сумма оплаты отразится в проводках как расчет с покупателем. Если со счетом или не связан — сумма отразится как аванс.

    Дополнительно можно указать назначение платежа, вид дохода и загрузить копии документов по ссылке «Прикрепить».

  7. Введите сумму, если кассовый ордер не связан с документом-основанием.
  8. Подпишите кассовый ордер электронной подписью, если она зарегистрирована в кабинете компании, или вручную на бумаге. Для этого распечатайте кассовый ордер и подпишите у бухгалтера или руководителя. Квитанцию отдайте лицу, от которого поступили денежные средства.
  9. Если настроен бизнес-процесс, передайте кассовый ордер на следующий этап документооборота.

  10. Кликните Провести — СБИС сформирует бухгалтерские проводки.

Выдача наличных денег из кассы оформляется расходным кассовым ордером (форма КО-2).

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» нажмите Расход .
  2. Выберите операцию, например «Оплата поставщику».
  3. Выберите кассу организации.
  4. В поле «Кому» укажите получателя денежных средств и договор, если ведется учет по договорам.
  5. Свяжите оплату с документом-основанием: счетом, поступлением или ведомостью. Это позволит правильно рассчитать налог УСН, сформировать проводки, отразить остатки на взаиморасчетных счетах.

    Нажмите « По документам» и выберите одно или несколько оснований. СБИС укажет сумму платежа.

    Если документ связан с поступлением, то сумма оплаты отразится в проводках как погашение задолженности поставщику. Если со счетом или не связан — сумма отразится как аванс.

  6. Дополнительно можно указать назначение платежа и статью расхода.

  7. Введите сумму, если кассовый ордер не связан с документом-основанием.
  8. Подпишите кассовый ордер электронной подписью, если она зарегистрирована в кабинете компании, или вручную на бумаге. Для этого распечатайте кассовый ордер и подпишите у бухгалтера, руководителя и лица, которому выданы денежные средства.
  9. Если настроен бизнес-процесс, передайте кассовый ордер на следующий этап документооборота.

  10. Кликните Провести — СБИС сформирует бухгалтерские проводки.

Обратите внимание: создание ордера доступно, если кассовая книга за тот день не закрыта от изменений.

По дебету счета 50 «Касса» отражаются поступления денежных средств в кассу организации, по кредиту — выдача наличных.

В СБИС проводки по счету 50 можно посмотреть в расчетах по кассовым документам. Система покажет движение средств по счетам, а в аналитике укажет кассу.

Для просмотра проводок перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса» на вкладку «Платежи».

  1. Наведите курсор на документ либо откройте его.
  2. Нажмите и ознакомьтесь с проводками по операции.

Кассовые документы должны заверить главный бухгалтер и кассир, а при их отсутствии — руководитель. Тем самым они подтверждают проведение кассовой операции. Подписать документы можно на бумаге или с помощью электронной подписи (ЭП).

Если подписываете документы вручную, распечатайте их.

  1. В приходном или расходном кассовом ордере нажмите — сформируется печатная форма документа.
  2. Кликните Распечатать.
  3. Если вы внесли изменения в кассовый ордер на вкладке «Документы», обновите данные кнопкой .

    Чтобы распечатать сразу несколько ордеров, например за год, используйте панель массовых операций в разделе «Учет/Деньги/Касса».

  4. Подпишите документ. Чтобы фамилии кассира, главного бухгалтера или руководителя печатались в кассовом документе, добавьте их в карточку организации. Если в разных сменах работают разные кассиры, настройте кассовые ордера. СБИС будет печатать в документе ФИО кассира из смены.

Вы можете загрузить скан подписанного документа в СБИС. Для этого в карточке ордера на вкладке «Документы» нажмите « Прикрепить».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».