ПРОВЕРИТЬ ОСТАТКИ ПО ВЫПИСКАМ

Проверить остатки по выпискам

Сумма остатков денежных средств по выпискам на утро и на конец рабочего дня должна совпадать. Расхождения в суммах могут возникать как из-за ошибок банка, так и из-за неправильного оформления документов. 

Чтобы не допустить расхождений, проведите сверку остатков по выпискам:

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Выписки» нажмите на дату, за которую выгружены платежки, сверьте суммы входящего и исходящего остатка с данными клиент-банка.

  1. Постройте журнал-ордер по 51 счету: в разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Отчеты» выберите «Журнал-ордер»:

  1. Укажите номер счета;
  2. Выберите период;
  3. Нажмите  и установите параметры фильтрации:
  • Выберите необходимый расчетный счет;
  • Укажите глубину детализации и формат вывода данных;
  1. Нажмите   Показать   — cистема мгновенно построит отчет.

  1. Сверьте суммы остатка с данными Клиент-банка:

  1. После того как вы убедились, что выписки загружены правильно и остатки сходятся, зафиксируйте их (закройте от изменений) — это делается для того, чтобы состав и сумма платежек в выписке не менялась.
0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ