ПРОВЕРИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ПЕРЕД ВЫГРУЗКОЙ В КЛИЕНТ-БАНК

Проверить платежное поручение перед выгрузкой в клиент-банк

Прежде чем выгружать платежные поручения в клиент-банк, их необходимо проверить.

Шаг1: Проверьте и дополните информацию в платежном поручении

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» с помощью фильтра  посторойте список платежных поручений, например, «За весь период/ Неоплаченные», нажмите  Отобрать .

  2. В платежном поручении проверьте наименование контрагента и данные, если необходимо, то внесите соответствующие изменения  и нажмите «Сохранить».

Шаг 2: Проведите платежные поручения

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи», откройте панель массовых операций.
  2. Отметьте нужные платежи, нажмите «Проводки» и выберите «Провести».

  3. Проверьте проводки.

Шаг 3: Проверьте итоговые суммы выгружаемых платежных поручений и приказов на оплату

Если за день было сформировано несколько приказов, важно проверить, чтобы сумма по платежным поручениям была равна сумме приказов. Для этого:

  1. Постройте список необходимых платежек с помощью фильтра  .
  2. Откройте панель массовых операций, отметьте документы нажмите  и сохраните платежи в Excel.

  3. В файле в столбцах с суммами замените точку на запятую. Для этого выделите столбец, нажмите Ctrl+F перейдите на закладку «Заменить» и укажите соответствующие значения. 
  4. Посчитайте сумму в файле стандартными средствами Excel и сравните ее с суммой приказов.

Шаг 4: Выгрузите платежные поручения в Клиент-банк.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ