Бухгалтерия и учет

Загрузить выписки из клиент-банка

Загрузить выписки из клиент-банка

Для того чтобы в СБИС появилась информация о платежах по вашим расчетным счетам, загрузите выписки из клиент-банка. Рекомендуем делать это за завершенный банковский день, чтобы все операции попали в выписку. Загрузить выписки можно несколькими способами:

  • из txt-файла в формате 1С, если интеграция с банком не настроена;
  • через API для клиентов Альфа-Банка;
  • с помощью прямого обмена по технологии DirectBank. Он доступен для клиентов банков Тинькофф, Россельхозбанк, Точка, Авангард, Уралсиб, ВТБ, СКБ-банк, Промсвязьбанк тариф «Corporate».

Настройте автоматическое проведение платежей, чтобы они принимались к учету при загрузке.

Внимание!

Перед загрузкой выписки убедитесь, что в СБИС добавлен расчетный счет организации.

Через txt-файл
Через API
Через DirectBank

Сформируйте txt-файл в формате 1С в клиент-банке и сохраните его на компьютере. Загрузить выписки через txt-файл можно двумя способами: на вкладках «Платежи» и «Выписки».

На вкладке «Платежи»

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» нажмите Клиент-банк.
  2. Кликните «Загрузить из Клиент-банка» и выберите txt-файл на вашем компьютере.

На вкладке «Выписки»

  1. Нажмите Выписка + и выберите «Загрузить из файла».
  2. Выберите txt-файл на вашем компьютере.

После настройки интеграции клиент-банка через API выписки будут автоматически загружаться в СБИС ежедневно в 05:00 по московскому времени. Клиенты Альфа-Банка смогут загрузить выписку в СБИС и в другое время вручную. Сделать это можно двумя способами: на вкладках «Платежи» и «Выписки».

На вкладке «Платежи»

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк» на вкладку «Платежи».
  2. Откройте фильтр кнопкой , в блоке «Еще можно отобрать» нажмите «Р/счет» и укажите реквизиты.
  3. Нажмите Клиент-банк.
  4. Выберите «Получить из Клиент-банка API» — будут загружены выписки с платежными документами.

На вкладке «Выписки»

  1. Нажмите Выписка + и выберите «Запросить выписку».
  2. Укажите расчетный счет.

После настройки взаимодействия с DirectBank можно запросить банковскую выписку.

  1. На вкладке «Выписки» нажмите Выписка + и выберите «DirectBank».
  2. Отправьте запрос в банк: напротив организации кликните .
  3. Как только выписка будет сформирована, появится всплывающее сообщение со значком .

  4. Нажмите , чтобы загрузить ее в СБИС.

После загрузки выписки обновите страницу. СБИС автоматически:

  • создаст входящие платежи;
  • установит тип операции по ключевым словам из назначения платежа. Если их нет, система укажет тот тип операции, который стоит первым в настройки раздела «Банк». По умолчанию это «Оплата поставщику» для исходящих платежей и «Оплата от покупателя» для входящих;
  • свяжет платежи со счетами или реализациями;
  • сформирует безакцептные платежи, например комиссию банка, как исходящие;
  • включит исходящие платежи в состав конкретной выписки;
  • сохранит файл с выпиской в txt-формате и отчет о загрузке в карточке выписки на вкладке «Документы».
  • На заметку!

    И банк, и пользователь могут изменить реквизиты платежа в клиент-банке. Тогда СБИС определит этот платеж как новый и создаст документ с измененным реквизитом. Он будет включен в выписку вместо первоначального платежа.

Проверьте загруженные платежи.

Лицензия