Учет

Загрузить выписки из Клиент-банка

Загрузить выписки из Клиент-банка

Входящие и исходящие платежи по вашим расчетным счетам могут автоматически появляться в СБИС при загрузке выписки из клиент-банка. Сделать это можно несколькими способами:

  • через API для клиентов Альфа-Банка;
  • с помощью прямого обмена по технологии DirectBank. Он доступен для клиентов банков ВТБ, Тинькофф, Открытие (Точка), Россельхозбанк;
  • из txt-файла в формате 1С, если интеграция не настроена.

Для этого у вас должен быть создан расчетный счет в СБИС. Настройте автоматическое проведение платежей, чтобы они принимались к учету при загрузке и выгрузке в Клиент-банк.

Через API
Через DirectBank
Через txt-файл

После настройки интеграции Клиент-банка через API выписки будут автоматически загружаться в СБИС ежедневно в 05:00 по московскому времени. Клиенты Альфа-Банка смогут загрузить выписку в СБИС и в другое время вручную. Сделать это можно двумя способами: на вкладках «Платежи» и «Выписки».

На вкладке «Платежи»

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк» на вкладку «Платежи».
  2. Кликните и в блоке «Можно отобрать» фильтра укажите расчетный счет.
  3. Нажмите кнопку Клиент-банк.
  4. Выберите «Получить из Клиент-банка API» — будут загружены выписки с платежными документами.

На вкладке «Выписки»

  1. Нажмите кнопку Клиент-Банк и выберите «Запросить выписку».
  2. Укажите расчетный счет.

После настройки взаимодействия с DirectBank можно запросить банковскую выписку.

  1. На вкладке «Выписки» нажмите кнопку Клиент-банк.
  2. Выберите «DirectBank». Как только запрос в банк будет доставлен, СБИС уведомит вас всплывающим сообщением со значком .
  3. Напротив организации нажмите для запроса и обновления текущей выписки.

Сформируйте txt-файл в Клиент-банке и сохраните его на компьютере. Загрузить выписки через txt-файл можно двумя способами: на вкладках «Платежи» и «Выписки».

На вкладке «Платежи»

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» нажмите кнопку Клиент-банк.
  2. Кликните «Загрузить из Клиент-банка» и выберите txt-файл на вашем компьютере — будет загружена выписка из файла в формате 1С.

На вкладке «Выписки»

  1. Нажмите кнопку Клиент-Банк и кликните «Загрузить из файла».
  2. Выберите txt-файл на вашем компьютере.

Когда вы загрузите выписки, СБИС автоматически:

  • создаст входящие платежи
  • установит тип операции по ключевым словам из назначения платежа. Если они отсутствуют, система укажет тот тип операции, который стоит первым в . По умолчанию это «Оплата поставщику» для исходящих платежей и «Оплата от покупателя» для входящих;
  • свяжет платежи со счетами или реализациями;
  • сформирует безакцептные платежи, например комиссию банка, как исходящие;
  • включит исходящие платежи в состав конкретной выписки;

    На заметку!

    И банк, и пользователь могут изменить реквизиты платежа в Клиент-банке. Тогда СБИС определит этот платеж как новый и создаст документ с измененным реквизитом. Включит его в выписку вместо первоначального платежа.

  • сохранит файл с выпиской в txt-формате и отчет о загрузке в каторчке выписки на вкладке «Документы».

После этого проверьте загруженные платежи.