Бухгалтерия и учет

Загрузка выписки: как СБИС связывает документы

Загрузка выписки: как СБИС связывает документы

При загрузке выписки СБИС автоматически связывает входящие платежи с документами-основаниями: счетами, реализациями или договорами. Для этого система сравнивает значения из назначения платежа с номером документа-основания.

Как подбирается документ

СБИС по загруженной выписке создает входящие платежи и запускает поиск связанных документов:

  1. Из назначения платежа берет числовое значение.
  2. Отбирает в ваших документах все счета и реализации с тем же номером, что в назначении платежа. В список попадают только неоплаченные и неудаленные документы со сроком не более трех лет. Также учитывается, что оплата может производиться:
    • полностью или частично;
    • по счету, по реализации или договору;
    • не только контрагентом, на имя которого выставлен счет/проведена отгрузка, но и другой организацией (или физическим лицом).
  3. Среди счетов, у которых номер документа совпадает со значением из назначения платежа, СБИС ищет совпадения по контрагенту:
    • нашел — устанавливает связь;
    • счет с таким номером не найден — проверяет реализации, а затем договоры.
  4. Если документ с таким номером и контрагентом отсутствует, СБИС продолжит работу со счетами по номеру из назначения платежа и другим контрагентам. Свяжет оплату с первым по дате счетом. Если документ не найден — ищет реализацию, а после этого договор. Обнаружив совпадение, система автоматически заполнит поле «За кого» в платежном поручении. В нем будет указан контрагент из документа-основания.
  5. Если по номеру не удалось найти ни одного документа, связь не устанавливается.

Чтобы документы связывались правильно, рекомендуем настроить для счетов сложный формат номеров без буквенных значений. Тогда даже при большом объеме загружаемых платежей будут подбираться правильные документы оплаты.

Если связь установлена неверно, разорвите ее между документами и установите вручную.

Как отключить автоматическое связывание

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» нажмите и перейдите в раздел «Обмен с банками».
  2. Выберите «не выполнять» в строке «Связывать с документом основания». Автоматическое связывание отключено.
  3. Кликните «Применить», чтобы сохранить изменения.

Лицензия