Бухгалтерия и учет

Создать исходящий платеж

Создать исходящий платеж

С помощью безналичных переводов организации могут перечислять деньги контрагентам и сотрудникам, а также уплачивать налоги. Для этого используется платежное поручение — документ, который владелец расчетного счета передает банку, чтобы подтвердить перечисление средств контрагенту.

Рассмотрим, как создать в СБИС исходящий платеж на примере оплаты поставщику.

  1. В разделе «Учет/Банк» нажмите Расход.
  2. Выберите тип операции. От этого зависит какие проводки сфомирует СБИС. Например, операция «Оплата поставщику» будет проведена по счету 60.
  3. Выберите получателя и нажмите , чтобы указать его расчетный счет. Нажмите , если нужно добавить новый счет. Он сохранится в карточке организации.
  4. Добавьте договор, если ведется учет по договорам. Для этого в поле «Кому» нажмите «договор» и выберите подходящий.
  5. Cвяжите оплату с одним или несколькими документами. Выберите документ из списка или прикрепите электронную копию:
    • если документ поступил по ЭДО, нажмите « По документам» и выберите одно или несколько оснований. СБИС автоматически заполнит остальные поля платежного поручения.
    • Также сумму платежного поручения можно ввести вручную. Она не обязательно должна быть равна сумме по документу-основанию.

      Если сумма оплаты больше суммы связанных документов, СБИС автоматически высчитает остаток. Оставшаяся сумма оплаты отразится в проводках как аванс. В дальнейшем сумму аванса можно будет связать с другими документами. Если сумма оплаты меньше суммы связанных документов, задолженность будет погашена частично.

    • если счет поступил на бумаге или по email, приложите его копию в формате *.xml, *.pdf и других. Нажмите
      « Прикрепить» и выберите способ загрузки. Введите сумму вручную.
  6. Дополнительно можно указать назначение платежа и статью расхода, а также:
    • посмотреть аналогичные платежи по контрагенту или статье расхода — для этого нажмите ;
    • указать контрагента в поле «За кого», если нужно провести оплату на расчетный счет третьего лица;
    • привязать платежи к выписке — нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС сделает это автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  7. Распечатайте платежное поручение или выгрузите документ в клиент-банк.
  8. Проведите документ — система автоматически сформирует проводки по операции. Чтобы их посмотреть, нажмите .

Если в документе не заполнены обязательные поля, СБИС оповестит вас об этом всплывающим уведомлением и не даст провести документ. Документы, которые проведены с ошибками, отмечены значком в общем списке документов.

Вы можете добавить этап согласования платежного поручения — для этого достаточно настроить бизнес-процесс операции «Оплата поставщику».

Указать другое основание платежа

Чтобы изменить сумму оплаты по документу-основанию:

  1. Выберите документ-основание платежа и введите сумму.
  2. Сохраните изменение суммы основания кнопкой .
  3. Измените сумму платежного поручения или свяжите остаток с другим документом.
  4. Проведите документ.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».