ВОЗВРАТ НЕПРАВИЛЬНО ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 Из-за неверно указаных ФИО или ошибки в лицевом счете, банк может оформить возврат:

  • всей ведомости;
  • или частично по одному или нескольким сотрудникам из ведомости.

Чтобы избежать ошибок в расчете 6-НДФЛ, необходимо связать документ возврата с новым исходящим платежом.

В случае, если вы работаете с клиент-банком, то на основе выписки будет создан автоматически документ возврата — остается только исправить ошибку и создать новый исходящий платеж

Есть две ситуации, когда документ возврата необходимо создать вручную: 

  • нет интеграции с клиент-банком;
  • при загрузке выписки из клиент-банка был создан платеж не с тем регламентом — должен быть установлен «Возврат излишне перечисленной зарплаты».

1. Создать документ возврата

  1. В разделе «Учет/Деньги/ Банк» нажмите  Приход  и выберите «Расчеты с сотрудниками/ Возврат излишне перечисленной зарплаты».

  2. Укажите банк в поле «От кого».
  3. Заполните поле «За кого». Если возврат осуществляется на лицевой счет конкретному сотруднику, укажите его. Если возврат по нескольким сотрудникам — укажите одного из них. 
  4. Укажите назначение платежа.

  5. Кликните на ссылку « По документам» и выберите исходящий платеж, по которому поступил возврат — список сотрудников и сумма возврата заполнятся автоматически по данным зарплатной ведомости. Проверьте заполненные данные и связи с документами оплаты. В случае несоответствия — скорректируйте.

  6. Далее необходимо исправить ошибку в реквизитах и создать новый корректный исходящий платеж.

2. Исправить ошибку и создать новый исходящий платеж

В документе возврата:

  1. Проверьте реквизиты, при необходимости скорректируйте их — после создания повторного платежа документ станет не доступен для редактирования.

  2. Нажмите «Сотрудники » — данные по сотрудникам станут доступны для редактирования. Устраните ошибку, из-за которой поступил возврат. Для добавления нового сотрудника в список нажмите , для удаления —  .

  3. Нажмите на « Перечислить повторно» — будет создан новый исходящий платеж, в котором поля заполнятся автоматически. Если повторное платежное поручение в банк было сформировано отдельно, его необходимо связать с документом возврата, сделать это можно по ссылке « По документам».

  4. Нажмите  Провести   — будут сформированы проводки:

  • Дт 70 (Аналитика сотрудник) Кт 51 — красное сторно на сумму возврата на дату первоначального исходного платежа;
  • Дт 76 (Аналитика банк) Кт 51 — на сумму возврата на дату первоначального исходного платежа;
  • Дт 51 Кт 76 (Аналитика банк) — на сумму возврата на дату возврата.

После оформления возврата излишне перечисленной зарплаты, в платежной ведомости напротив сотрудников, по которым произошел возврат, появится отметка « Возврат». Ведомость будет связана с тремя документами: первоначальным исходящим платежом, документом возврата и новым исходящим платежом.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ