Бухгалтерия и учет

Настроить обмен данными с банком

Настроить обмен данными с банком

Большинство организаций совершают банковские операции через систему «Клиент-банк». С ее помощью компания выгружает и загружает банковские платежи. В зависимости от того, в каком банке у вас открыт расчетный счет, настройте обмен:

  • для Тинькофф, Россельхозбанк, Точка, Модульбанк, Авангард, Уралсиб, ВТБ, СКБ-банк, Промсвязьбанк (тариф «Corporate») — прямой обмен по технологии DirectBank;
  • для Альфа-Бизнес Онлайн — интеграция с клиент-банком через API.
DirectBank
API для Альфа-Бизнес Онлайн

С помощью DirectBank можно отправлять документы и получать входящие платежи. Чтобы начать обмен документами с банком, настройте взаимодействие клиент-банка со СБИС.

  1. Добавьте расчетный счет. Если счет уже создан, откройте его карточку и кликните «Изменить».
  2. Нажмите «Настройка интеграции с Клиент-банком ».
  3. Укажите идентификатор, который вам сообщили в банке. Если банк его не предоставил, пропустите этот шаг. После проверки подключения СБИС заполнит поле «Идентификатор организации». Для Модульбанка идентификатор можно получить в личном кабинете банка.
  4. Адрес интеграции банка СБИС укажет автоматически.

  5. Выберите вариант аутентификации:
    • «по сертификату» — файл, который предоставил банк. Он может храниться на внешнем носителе или на вашем компьютере. Подходит только для Россельхозбанка.
    • «по логину» — введите логин и пароль, которые предоставил банк. Для СКБ-банка и Уралсиба укажите логин и пароль от личного кабинета. Для Тинькофф запросите отдельный логин для обмена данными по технологии DirectBank.
    • Если вы взаимодействуете с ВТБ, установите флаг в поле «Подтверждение по смс», чтобы получать код подтверждения при запросе выписки из банка.

  6. Если вы хотите, чтобы банковская выписка автоматически загружалась в СБИС, отметьте флагом «Автоматически загружать выписки». Раз в час выписка будет обновляться. Доступно клиентам Тинькофф, Точка и Авангард.
  7. Нажмите «Сохранить».
  8. Откройте карточку счета и кликните «Изменить».
  9. Нажмите «Проверить статус подключения» — система проверит данные.
  10. Сохраните данные. Настройка DirectBank завершена, теперь можно загружать выписки и отправлять платежи в банк.

Если при настройке обмена с банком вы ввели неверные данные, например идентификатор, логин или пароль, исправьте их и сохраните изменения. Затем обновите страницу, нажав на клавиатуре F5. Откройте карточку расчетного счета и нажмите «Изменить». Кликните «Проверить статус подключения» — проверка может занять некоторое время.

Загрузите выписку вручную за те дни, когда настройка автоматической загрузки не была включена.

Если расчетный счет открыт в Альфа-Банке, настройте систему, чтобы обмен данными с банком происходил автоматически.

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» перейдите на вкладку «Расчетные счета».
  2. Добавьте расчетный счет. Если счет уже создан, откройте его карточку.
  3. Авторизуйтесь в клиент-банке.
  1. Настройте подключение в личном кабинете Альфа-Банка.
  2. Перейдите в предыдущую версию кабинета. В разделе «Настройки/Услуги партнеров Альфа-Банка» выберите «Интеграция со СБИС».

    На вкладке «Управление услугой» укажите учетную запись вашей организации, которая была указана в карточке расчетного счета в СБИС. Например, 08100003-00120023. Подключите услугу.

    Чтобы подписать заявку на подключение, нажмите «Запросить код». Банк пришлет смс с кодом подтверждения, введите его и кликните «Подписать».

  1. В СБИС в окне настройки нажмите «Подключить».

Ежедневно в 05:00 выписки по вашим расчетным счетам будут автоматически загружаться в СБИС, а исходящие платежные поручения вы сможете выгрузить в клиент-банк.

Вы можете настроить автоматическое проведение платежей, чтобы они принимались к учету при загрузке.

Лицензия