Построить отчет «Обороты по счету»

Отчет позволяет бухгалетру посмотреть обороты по счету в разрезе аналитик за определенный период.

Чтобы построить отчет, перейдите в раздел «Учет/Отчеты и календарь» и нажмите «Обороты по счету».

1. Укажите период, по умолчанию СБИС строит отчет на вечер текущего дня. Выберите организацию.
2. Выберите, какие данные хотите получить:
   • счет или несколько счетов, по которым строится отчет;
   • детализацию: по документам, субсчету и вашей организации, а также периодичность представления данных (по дням/неделям/месяцам/кварталам/годам);

   Настройте порядок отображения данных с помощью кнопок или .

   • показатели — по умолчанию отчет формируется по данным бухгалтерского учета. Чтобы в отчете были налоговые или валютные суммы, кликните «Бухгалтерский учет» и отметьте флагом показатели;
3. Установите дополнительные параметры:
   • корреспонденцию счетов, чтобы отобрать данные по конкретным операциям;
   • внутрифирменные обороты — исключить из отчета операции внутри компании и между организациями аккаунта;
   • Дебет/Кредит — конечное сальдо по дебету или кредиту.

Справа отображается структура готового отчета.

4. Нажмите «Построить».


СБИС сохранит шаблон отчета. В следующий раз его можно выбрать в блоке «Ранее отбирались».

В готовом отчете вы увидите обороты по выбранным счетам учета. Если отчет построен по нескольким показателям, черным будут выделены бухгалтерские суммы, серым — налоговые и валютные.

Чтобы развернуть значения, нажмите .

Расшифровка строк

Чтобы узнать, как образовались суммы и посмотреть документы, кликните строку. Откроется отчет «Карточка счета», затем еще раз кликните сумму, если вы хотите посмотреть документ, который ее образовал.

Дополнительно для каждого значения вы можете построить отчет "Карточка счета" или «Акт сверки». Для этого в строке нажмите и выберите форму.

Работа с отчетом

В готовом отчете вы можете:

• упорядочить показатели по возрастанию и убыванию — нажмите или ;
• изменить метод сортировки — по умолчанию данные располагаются по возрастанию суммы. Нажмите «По суммам» и выберите «По наименованию» — СБИС построит список по алфавиту;
• найти документ в отчете — введите его номер или название в строку поиска, с включенной детализацией «По документам»;
• — изменить параметры, по которым он построен;
• — обновить, если вы внесли изменения в документы;
• — распечатать;
• — сохранить в *.pdf или *.xlsx;
• — свернуть или развернуть разделы отчета.

С помощью панели массовых операций можно:

• — суммировать показатели по всему отчету или выбранным строкам;
• — перепровести документы.

Для этого нажмите и выберите действие.