Бухгалтерия и учет

Построить отчет «Взаиморасчеты»

Построить отчет «Взаиморасчеты»

Бухгалтерия предприятия регулярно сверяет состояние взаимных расчетов с контрагентом - стороны обмениваются актами сверки. В СБИС для этих целей реализован отчет «Акт сверки взаиморасчетов». Он формирует стандартную печатную форму, которую можно отправить контрагенту или выгрузить и прикрепить к исходящему акту сверки.

1. Создайте отчет
2. Выберите параметры
3. Сверьте расчеты
4. Отправьте акт сверки контрагенту

В СБИС посмотреть взаиморасчеты с контрагентом можно несколькими способами:

  • из карточки контрагента: на вкладке данных о компании нажмите сумму задолженности (в зависимости от наличия долга она может быть: «Мы должны: <сумма>», «Нам должны: <сумма>», «Долга нет») — система автоматически построит отчет с контрагентом за весь период.
    Если вы ведете учет по нескольким организациям, сумма задолженности будет показана по каждой их них. Чтобы построить взаиморасчеты с контрагентом по конкретной организации аккаунта — нажмите на название в блоке задолженности.
  • в разделе «Учет/Деньги» на вкладке «Долги» нажмите сумму долга — СБИС построит отчет «Взаиморасчеты» по контрагенту с фильтром «Только долги». В него попадут документы, по которым имеется задолженность;
  • в разделе «Учет/Бухгалтерия»: на вкладке «Отчеты» выберите форму «Взаиморасчеты» (или откройте из истории последних построенных отчетов) и настройте параметры;

При создании отчета в разделе «Учет/Бухгалтерия» или в готовом отчете по кнопке можно выбрать параметры, по которым он будет построен.

  • Период сверки.
  • Контрагент, с которым сверяете расчеты. Если ведется учет по договорам, укажите договор.
  • Если у контрагента есть обособленные подразделения, в появившемся фильтре

    по «Головной организации» или «Включая филиалы».

  • Нашу компанию — если учет ведется по нескольким организациям, можно выбрать, по какой из них строить отчет.
  • Документы — выберите, какие операции отразить в отчете: все, только приходные или расходные. Также можно отобрать только те документы, по которым есть задолженность. Для этого выберите «Только долги». Если хотите посмотреть документы кредиторской задолженности, выберите «Нам должны», дебиторской — «Мы должны».
  • Счета расчета, по которым нужна сверка.
  • Группировку данных: по счету учета, по договорам. Здесь можно выбрать периодичность — документы будут сгруппированы по выбранным периодам (дням, неделям, месяцам, кварталам или годам).

Чтобы сформировать акт, нажмите кнопку Построить — в отчете отобразится общая сумма прихода и расхода за указанный период, а также все проведенные документы и суммы по ним.

Отчет включает операции, которые были совершены за указанный период с контрагентом. Значок говорит о том, что документ оплачен. Чтобы открыть любой документ из акта сверки, нажмите его строку. Если вы перепровели документы, которые указаны в отчете — обновите его по кнопке .

Если отчет построен по нескольким организациям или всем юрлицам акааунта, в строке «Итого» нажмите — СБИС покажет расчеты с контрагентом по каждой из них.

Дополнительно можно вывести суммарные показатели по всему отчету или выбранным строкам. Для этого нажмите и выберите « Суммировать».

Для сверки взаиморасчетов готовый акт отправьте контрагенту. Для этого нажмите — СБИС автоматически создаст исходящий документ в разделе «Документы/Акты сверок». При отправке он автоматически подписывается вашей электронной подписью. Если ЭП хранится на носителе, убедитесь, что в этот момент он вставлен в компьютер. Сотрудник, отправляющий документ, должен обладать правом подписи документов.

Если вы или контрагент не подключены к электронному документообороту, отправьте акт сверки по-другому:

  • на электронную почту — выгрузите отчет в формате *.xml, *.pdf или в Excel. Для этого нажмите . Подпишите акт сверки с помощью электронной подписи.
  • курьером — нажмите , чтобы распечатать отчет, и подпишите его вручную.

Лицензия

Права и роли