Бухгалтерия и учет

Связать оплату со складскими документами

Связать оплату со складскими документами

После того как складской документ (счет, заказ от покупателя, заказ поставщику, поступление или реализация) создан в СБИС, свяжите его с оплатой. Это необходимо, чтобы зачесть аванс, правильно рассчитать налог УСН, сформировать проводки, корректно отразить остатки на взаиморасчетных счетах.

Обратите внимание: при загрузке выписки СБИС автоматически связывает входящие платежи с документами-основаниями.

Если документы связаны по ошибке, разорвите связь между ними.

Связать документы
Посмотреть проводки
Открыть связанный документ
Разорвать связь

В СБИС установить связь оплат можно двумя способами: из складских документов или из платежей. Выбор зависит от того, какой документ был создан раньше.

Можно связать между собой два уже существующих документа или создать новый из документа-основания.

Из складского документа

Если платеж уже проведен в СБИС, укажите его при создании документа реализации или поступления.

  1. В реализации или поступлении нажмите «Не оплачено» — СБИС откроет список всех несвязанных оплат от этого контрагента.
  2. Выберите платежный документ.

Если документ оплачен полностью, его статус изменится на «Оплачено». Дата оплаты — это дата связанного платежного документа. В реестре такой документ будет отображаться со значком .

Сумма платежа может быть меньше суммы, указанной в складском документе. Например, если клиент вносил предоплату. В этом случае СБИС также укажет, что документ оплачен, однако рядом со ссылкой покажет сумму остатка. Документ, который оплачен частично, отмечен значком .

Чтобы полностью закрыть сделку, свяжите документ с другими оплатами или создайте новый платеж.

Из платежа

Если в СБИС проведен складской документ, укажите его при создании платежа — СБИС автоматически заполнит данные и свяжет документы между собой.

  1. В платежном поручении или кассовом документе укажите контрагента.
  2. Нажмите « По документам» — появится список неоплаченных документов по этому контрагенту, которые можно связать с оплатой.
  3. Выберите документ — СБИС заполнит сумму и свяжет платеж с документом-основанием.

В СБИС можно связать одну оплату с несколькими складскими документами. Например, если сумма платежа больше суммы поступления или реализации, либо если складской документ уже был оплачен частично.

Платежи, которые связаны со складскими документами на всю сумму, отмечены в списке значком . Те, которые связаны частично — . Для таких оплат СБИС указывает, какая часть суммы еще не внесена — привяжите к ней оставшиеся документы.

В СБИС все платежи, которые не связаны с документами-основаниями, по умолчанию проводятся как авансовые. Если привязать к ним оплату, система автоматически изменит проводки и зачтет аванс.

Например, вы получили оплату от покупателя, СБИС проведет ее по счету 62-02 «Расчеты по авансам полученным». Чтобы посмотреть проводки, нажмите .

Установите связь складского документа с платежом. Если дата отгрузки позже даты оплаты, в реализации сформируется проводка на зачет аванса.

Если оплата была позже отгрузки, в платежном документе проводки автоматически изменятся с 62-02 «Расчеты по авансам полученным» на 62-01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Если установить связь между реализацией и оплатой от разных контрагентов, в платежном документе автоматически заполнится поле «За кого». СБИС зачтет аванс и сформирует проводки.

После того как вы связали оплату с документом, в них появится ссылка, по которой можно быстро переходить из одного документа в другой.

Из складского документа

Кликните «Оплачено» — СБИС откроет окно с документами связанных оплат. Нажмите название платежа.

Из платежного документа

Нажмите название документа-основания.

Из раздела документов

Связанные платежи и складские документы можно также открывать из разделов. Например, в разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» документ отмечен значком . Это означает, что он связан с оплатой. Нажмите и в открывшемся окне кликните ссылку связанной реализации.

Если в назначении платежа указан номер счета или реализации, то перейти в связанный документ можно по ссылке в реестре оплат.

В складском документе

Кликните ссылку «Оплачено», наведите курсор на документ, который нужно удалить, и нажмите .

В платежном документе

Наведите курсор на связанный документ и нажмите .

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».