Присоединяйтесь!

Связать оплату со складскими документами

Связать оплату со складскими документами

После того как складской документ (счет, заказ от покупателя, заказ поставщику, поступление или реализация) создан в СБИС, свяжите его с оплатой. Так вы сможете зачесть аванс, правильно рассчитать налог УСН, сформировать проводки, корректно отразить остатки на взаиморасчетных счетах.

При загрузке выписки СБИС связывает входящие платежи со счетами и реализациями по назначению платежа. Поступления и оплаты поставщику нужно связывать вручную. Включите настройку автоматического зачета аванса, чтобы СБИС мог автоматически связать оплаты с поступлениями, реализациями и счетами по сумме.

Если документы связаны по ошибке, разорвите связь между ними.

Связать документы
Посмотреть проводки
Открыть связанный документ
Разорвать связь

В СБИС установить связь оплат можно двумя способами: из складских документов или из платежей. Выбор зависит от того, какой документ был создан раньше.

Можно связать два существующих документа или создать новый из документа-основания.

Из складского документа

Если платеж уже проведен в СБИС, укажите его при создании реализации или поступления.

  1. В реализации или поступлении нажмите «Не оплачено» и кликните «Привязать оплату» — СБИС откроет список всех несвязанных оплат от этого контрагента.
  2. Выберите платежный документ.

Если документ оплачен полностью, его статус изменится на «Оплачено». Дата оплаты — это дата связанного платежного документа. В реестре такой документ будет отображаться со значком .

Сумма платежа может быть меньше суммы, указанной в складском документе. Например, если клиент вносил предоплату. В этом случае СБИС также укажет, что документ оплачен, однако рядом со ссылкой покажет сумму остатка. Документ, который оплачен частично, отмечен значком .

Чтобы полностью закрыть сделку, свяжите документ с другими оплатами или создайте новый платеж.

Из платежа

Если складской документ уже проведен, укажите его при создании платежа — СБИС заполнит данные и свяжет документы между собой.

  1. В платежном поручении или кассовом документе укажите контрагента.
  2. Нажмите «Прикрепить/По документам» — появится список неоплаченных документов по этому контрагенту, которые можно связать с оплатой.
  3. Выберите документ — СБИС заполнит сумму и свяжет платеж с документом-основанием.

В СБИС можно связать одну оплату с несколькими складскими документами полностью или частично. Например, если сумма платежа меньше, чем сумма поступления или реализации, измените сумму связи вручную.

Платежи, которые связаны со складскими документами на всю сумму, отмечены в списке значком . Те, которые связаны частично — . Для таких оплат СБИС укажет, какая часть суммы еще не внесена — привяжите к ней оставшиеся документы.

Платежи, которые не связаны с документами-основаниями, СБИС проводит как авансовые. Если связать их со складскими документами, система изменит проводки и зачтет аванс.

Например, вы получили оплату от покупателя, СБИС проведет ее по счету 62-02 «Расчеты по авансам полученным». Чтобы посмотреть проводки, нажмите .

Свяжите складской документ с платежным. Если дата отгрузки позже даты оплаты, в реализации сформируется проводка на зачет аванса.

Если оплата была позже отгрузки, в платежном документе проводки изменятся с 62-02 «Расчеты по авансам полученным» на 62-01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Если установить связь между реализацией и оплатой от разных контрагентов, в платежном документе заполнится поле «За кого». СБИС зачтет аванс и сформирует проводки.

После того как вы связали оплату с документами, в них появится ссылка, по которой можно быстро переходить из одного документа в другой.

Из складского документа

Кликните дату оплаты — СБИС откроет окно с документами связанных оплат. Нажмите название платежа.

Из платежного документа

Нажмите название документа-основания.

Из раздела документов

Например, в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» документ, который связан с оплатой, отмечен значком . Нажмите его и кликните связанную реализацию.

Если в назначении платежа указан номер счета или реализации, то перейти в связанный документ можно по ссылке.

В складском документе

Кликните дату оплаты, наведите курсор на документ и нажмите .

В платежном документе

Наведите курсор на связанный документ и нажмите .

Подробнее о том, как связать оплату со складскими документами, смотрите в записи вебинара «Как оптимизировать работу с банком в СБИС».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.