Бухгалтерия и учет

Оформить возврат денежных средств

Оформить возврат денежных средств

Порядок отражения возврата денег в СБИС зависит от факта отгрузки товара:

  • вы отгрузили товар покупателю и получили оплату;
  • вы получили предоплату, но еще не отгрузили товар;
  • вы оплатили и получили товар;
  • вы внесли аванс, но поставщик еще не отгрузил вам товар.

Рассмотрим, как оформить возврат денежных средств во всех четырех случаях.

Вернуть оплату
Вернуть предоплату
Принять возврат оплаты
Принять возврат аванса

Если вы отгружали товар, оформите «Возврат от покупателя». Затем верните деньги клиенту.

Вернуть деньги наличными или на карту

  1. Получите от покупателя заявление в произвольной форме и чек на покупку при его наличии. Кассовый чек прикрепите к заявлению от покупателя.
  2. Сформируйте в СБИС кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода». Для этого в документе «Возврат от покупателя» нажмите «Чек» и выберите способ расчета:
    • если товар был оплачен наличными, выберите «Чек». СБИС автоматически сформирует расходный кассовый ордер и чек. Вы можете посмотреть чек в платежном документе. Распечатайте РКО и подпишите у покупателя;
    • если товар был оплачен через банковский терминал, выберите «На банк.карту». Система автоматически сформирует кассовый чек и документ эквайринга «Возврат по документу».

    Покупателю можно отправить электронную копию чека. Для этого кликните «Отправить электронный чек». Введите email или номер телефона. Если они были указаны в карточке клиента, поля заполнятся автоматически.

  3. Выдайте клиенту деньги, чек продажи и чек возврата. Если товар был оплачен картой, сообщите, что сумма возврата поступит на счет в течение 30 дней.

Вернуть деньги на расчетный счет

  1. Если оплата от покупателя поступила поступила на расчетный счет, создайте платежное поручение «Возврат оплаты покупателю» в разделе «Учет/Деньги/Банк».
  2. Свяжите платежное получение со складским документом «Возврат от покупателя».

Сформируйте платежный документ «Возврат оплаты покупателю».

  1. Перейдите в раздел:
    • «Учет/Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
    • «Учет/Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
  2. Нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Возврат оплаты покупателю».
  3. Укажите контрагента. СБИС заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите документ с предоплатой — входящим платежным поручением или приходным кассовым ордером. Нажмите « По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе будет установлена автоматически. Ее можно изменить.

  6. Нажмите «Провести».

Оформите возврат товара, затем отразите в системе поступление денег.

Если вы ведете безналичные расчеты и загружаете платежи в составе выписки из клиент-банка, информация о возврате появится в СБИС. Проверьте и проведите документ. Свяжите его со складским документом, которым был оформлен возврат товара.

Также вы можете создать платеж вручную.

  1. Перейдите в раздел:
    • «Учет/Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
    • «Учет/Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
  2. Нажмите «Приход» и выберите «Поступления от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
  3. Укажите контрагента. СБИС заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите платежный документ со складским документом, которым был оформлен возврат товара. Нажмите
    « По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе будет установлена автоматически. Если требуется, измените ее.

  6. Нажмите «Провести».

Если поставщик отгрузил новый товар, свяжите документ поступления и документ возврата товара. В этом случае возврат денег оформлять не требуется.

Если вы ведете безналичные расчеты и загружаете платежи в составе выписки из клиент-банка, информация о возврате появится в СБИС. Проверьте и проведите документ. Свяжите его с предоплатой.

Также вы можете создать платеж вручную.

  1. Перейдите в раздел:
    • «Учет/Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
    • «Учет/Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
  2. Нажмите «Приход» и выберите «Поступления от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
  3. Укажите контрагента. СБИС заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите документ с предоплатой — исходящим платежным поручением или расходным кассовым ордером. Нажмите « По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе будет установлена автоматически. Ее можно изменить.

  6. Нажмите «Провести».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».