Бухгалтерия и учет

Оформить возврат денежных средств от поставщика

Оформить возврат денежных средств от поставщика

Поставщик может вернуть организации деньги, например, за товар ненадлежащего качества. Тогда покупатель должен отразить поступление денежных средств в учете. При этом порядок отражения документов в СБИС зависит от факта отгрузки товара:

  • если поставщик не отгружал товар, сформируйте платежный документ «Возврат оплаты поставщиком»;
  • если товар был отгружен, оформите складской документ «Возврат поставщику» и документ на возврат денежных средств.
Товар не получен
Товар получен
  1. Перейдите в раздел:
    • «Учет/Деньги/Банк», если поставщик перечислил возврат на расчетный счет;
    • «Учет/Деньги/Касса», если он вернул деньги наличными.
  2. Нажмите Приход и выберите «Постулпения от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
  3. Укажите контрагента. СБИС автоматически заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите документ с предоплатой — исходящим платежным поручением или расходным кассовым ордером. Нажмите ссылку « По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе будет установлена автоматически. Если требуется, измените ее.

  6. Кликните Провести — документ возврата будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.
  1. Перейдите в раздел:
    • «Учет/Деньги/Банк», если поставщик перечислил возврат на расчетный счет;
    • «Учет/Деньги/Касса», если он вернул деньги наличными.
  2. Нажмите Приход и выберите «Постулпения от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
  3. Укажите контрагента. СБИС автоматически заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите возврат со складским документом, которым был оформлен возврат товара. Нажмите ссылку « По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе будет установлена автоматически. Если требуется, измените ее.

  6. Кликните Провести — документ возврата будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.