Управляющие компании могут получать денежные средства от собственников жилья, а также оплачивать коммунальные услуги через платежных агентов. Платежный агент — это организация, которая принимает оплату от третьих лиц, но не оказывает им услуги. Агентами для управляющей компании могут быть расчетный центр или Почта России.
Сформируйте задолженность и отразите поступление денежных средств от собственников. Если вы хотите контролировать расчеты с платежным агентом, оформите взаимозачет, чтобы плательщиками выступали собственники жилья, а не посредник.
- В разделе «Деньги/Взаимозачеты» создайте «Перевод аванса покупателя».
- Заполните данные: в поле «Контрагент» укажите платежного агента, в поле «Кому» — контрагента «Жители». В блок «По документам» добавьте «Оплату от покупателя».
- Откройте документ «Реализация» и установите связь с платежным документом. Для этого нажмите «Не оплачено» и выберите в списке «Перевод аванса покупателя».
Нажмите 
, чтобы ознакомиться с расчетами по документу.
Из денежных средств, которые вы получили от собственников, вы можете оплатить коммунальные услуги через платежного агента. Если вы работаете на ОСНО, оформите документ «Взаимозачет». Если на УСН — предварительно настройте операцию для взаимозачета в СБИС и заблокируйте в ней запись в регистр УСН, чтобы эти суммы не попали в расчет налога.
Настроить операцию для взаимозачета на УСН
- Перейдите в раздел «Деньги/Взаимозачеты» и откройте настройки
. - Скопируйте операцию «Взаимозачет» — в строке нажмите «Копировать запись».
- Измените название на «Списание долга поставщику за счет средств собственников».
- Заблокируйте записи в регистр УСН, для этого установите знак «/*» в строке 64 и знак «*/» в строке 68 знак.
- Нажмите «
.
Оформить взаимозачет
- В разделе «Деньги/Взаимозачеты» нажмите
и выберите: - «Взаимозачеты/Взаимозачет», если вы работаете на ОСНО;
- «Взаимозачеты/Списание долга поставщику за счет средств собственников», если вы работаете на УСН.
- В поле «Контрагент» выберите поставщика услуг.
- В блоке «Мы должны» нажмите
и выберите «Поступление». - Нажмите «Указать третье лицо» и выберите контрагента «Жители».
- В блоке «Нам должны» нажмите и выберите документ «Реализация».
- Нажмите «Провести» — СБИС спишет задолженность.
Рассмотрим пример создания операции на УСН.
Нажмите , чтобы ознакомиться с расчетами по документу.
СБИС не будет учитывать денежные средства по этой операции при расчете УСН.