Платежи можно загрузить в составе выписки. Если у вас не настроена автоматическая загрузка выписок, создате их вручную.
- В разделе «Деньги/Банк» создайте документ «Оплата поставщику» и заполните реквизиты платежа:
- валютный счет;
- контрагента и реквизиты его счета;
- сумму платежа в валюте.
- Нажмите «Провести» — СБИС сформирует проводки по документу. На дату операции будет проведена переоценка остатка по 52 счету и сформирована курсовая разница.
Платеж, который не связан с документом «Поступление», считается авансовым. Для зачета аванса свяжите платеж с поступлением.
Если вы проводите платеж позднее даты поступления, рублевая сумма рассчитается по курсу ЦБ на дату поступления.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.