Учет

Загрузить остатки по участку «Склад» из Excel

Загрузить остатки по участку «Склад» из Excel

Вы можете перенести в СБИС данные об остатках из другой учетной системы. Для этого сохраните их в формате Excel, а затем загрузите в СБИС. Система автоматически сформирует и проведет документ инвентаризации, а номенклатура появится в разделе «Каталог».

При загрузке из Excel у всех позиций по умолчанию установится тот тип номенклатуры из справочника, который указан первым в списке. В настройках каталога можно предварительно установить любой тип номенклатуры или создать новый. Если в файле Excel содержатся номенклатуры разных типов, после импорта поменяйте тип в карточках или разделах.

1. Загрузить остатки
2. Выбрать параметры загрузки
3. Зафиксировать остатки

Чтобы ввести остатки в первый раз, перейдите в раздел «Учет/Бухгалтерия» на вкладку «Остатки»:

  1. Выберите вашу организацию.
  2. Установите месяц, на начало которого вводите остатки. Например, если вы начинаете работать в СБИС с января 2019 г., установите «январь, 2019.
  3. Кликните на «Ввести остатки» и в появившемся блоке нажмите Ввести остатки.

Дополнить начальные остатки

Например, вы ввели начальные остатки, но вам требуется дополнить данные о них. Перейдите в раздел «Учет/Бухгалтерия» на вкладку «Остатки»:

  1. Выберите вашу организацию.
  2. Установите дату ввода.
  3. Наведите курсор на и в всплывающем окне кликните «подробнее».
  4. В блоке «Запасы» нажмите строку «Склад» и выберите склад, на который следует загрузить остатки.
  5. Нажмите «Загрузить» и выберите ранее сохраненный файл Excel с данными об остатках.

Для того чтобы в СБИС попали все данные из предыдущей учетной системы: код номенклатуры, наименования разделов и позиций, единицы измерения и сумма остатка — настройте отображение столбцов.

Обязательно настройте столбцы:

  • «Начальные остатки/Количество» и «Начальные остатки/Сумма остатка по себестоимости».
  • «Код» — в колонку войдут уникальные коды, которые, как правило, имеются в любой учетной системе у всех позиций каталога. Если кодов не было, создайте в файле этот столбец и заполните его самостоятельно.

Если требуется, чтобы загрузились разделы каталога, настройте колонку «Раздел». Если этого не сделать, номенклатура импортируется единым списком в корень каталога. В этом случае вам потребуется заново создать разделы.

Когда параметры загрузки настроены, нажмите «Загрузить».

Список номенклатур и данные по остаткам появятся в разделе «Бизнес/Склад» на вкладке «Склады».

Нажмите «Зафиксировать».

СБИС сформирует и проведет документ «Инвентаризация» с регламентом «Начальные остатки»: его вы увидите в разделе «Бизнес/Склад» на вкладке «Инвентаризации».

Изменить остатки

Если потребуется скорректировать данные по начальным остаткам, нажмите «Отменить фиксацию» и внесите изменения. Затем вновь нажмите «Зафиксировать». Документ инвентаризации будет перепроведен.