Загрузить остатки по участку «Склад» из Excel

Вы можете перенести в СБИС данные об остатках из другой учетной системы. Для этого сохраните их в формате Excel, а затем загрузите в СБИС. Система автоматически сформирует и проведет документ инвентаризации, а номенклатура появится в разделе «Каталог».

При загрузке из Excel у всех позиций по умолчанию установится тот тип номенклатуры из справочника, который указан первым в списке. В настройках каталога можно предварительно установить любой тип номенклатуры или создать новый. Если в файле Excel содержатся номенклатуры разных типов, после импорта поменяйте тип в карточках или разделах.

1. Загрузить остатки

2. Выбрать параметры загрузки

3. Зафиксировать остатки

Чтобы ввести остатки в первый раз, перейдите в раздел «Учет/Бухгалтерия» на вкладку «Остатки»:

Установите месяц, на начало которого вводите остатки. Например, если вы начинаете работать в СБИС с января 2019 г., установите «январь, 2019.
Выберите вашу организацию.
Кликните «Начать работу» и в появившемся блоке нажмите Ввести остатки.

Дополнить начальные остатки

Например, вы ввели начальные остатки, но вам требуется дополнить данные о них. Перейдите в раздел «Учет/Бухгалтерия» на вкладку «Остатки»:

Установите дату ввода.
Выберите вашу организацию.
Наведите курсор на и в всплывающем окне кликните «подробнее».
Откройте участок «Склад» — наведите курсор на и в всплывающем окне кликните «подробнее».
Выберите из списка склад, на который нужно загрузить остатки.
Нажмите «Загрузить» и выберите ранее сохраненный файл Excel с данными об остатках.

Для того чтобы в СБИС попали все данные из предыдущей учетной системы: код номенклатуры, наименования разделов и позиций, единицы измерения и сумма остатка — настройте отображение столбцов.

Обязательно настройте столбцы:

«Начальные остатки/Количество» и «Начальные остатки/Сумма остатка по себестоимости».
«Код» — в колонку войдут уникальные коды, которые, как правило, имеются в любой учетной системе у всех позиций каталога. Если кодов не было, создайте в файле этот столбец и заполните его самостоятельно.

Если требуется, чтобы загрузились разделы каталога, настройте колонку «Раздел». Если этого не сделать, номенклатура импортируется единым списком в корень каталога. В этом случае вам потребуется заново создать разделы.

Когда параметры загрузки настроены, нажмите «Загрузить».

Список номенклатур и данные по остаткам появятся в разделе «Бизнес/Склад» на вкладке «Склады».

Нажмите «Зафиксировать».

СБИС сформирует и проведет документ «Инвентаризация» с регламентом «Начальные остатки»: его вы увидите в разделе «Бизнес/Склад» на вкладке «Инвентаризации».

Изменить остатки

Если потребуется скорректировать данные по начальным остаткам, нажмите «Отменить фиксацию» и внесите изменения. Затем вновь нажмите «Зафиксировать». Документ инвентаризации будет перепроведен.

Права и роли

Статьи по теме

Как удалить склад или номенклатуру?

Что делать, если дата поступления отличается от даты документа поставщика?

Как оформить инвентаризацию с регламентом «Начальные остатки»?