Бухгалтерия и учет

Настроить кассовые ордера

Настроить кассовые ордера

В СБИС можно включить формирование кассовых ордеров по итогам смены и настроить их заполнение:

  • выбрать дату отражения выручки;
  • привязать кассу учета к конкретной ККМ;
  • указать ФИО кассира в ордере;
  • задать шаблон нумерации кассовых ордеров.
Выбрать дату выручки
Связать кассу учета с ККМ
Настроить ФИО кассира в ордере
Настроить шаблон номера

После закрытия кассовой смены СБИС автоматически формирует документ «Реализация розницы». Данные о смене попадают в статистику продаж и отчеты.

Дополнительно можно настроить дату отражения выручки (по открытию или закрытию смены) и включить автоматическое формирование ордеров для сумм расхода и возвратов прихода/расхода. Для этого в разделе «Бизнес/Кассы/ОФД» нажмите и перейдите на вкладку «Выручка».

Если магазин работает круглосуточно, укажите, на какую дату формировать документы и отображать данные в отчетах по сменам. В блоке «Выручка отражается на» отметьте флагом «дату открытия» или «дату закрытия» смены.

Настроить автоматическое формирование кассовых ордеров

СБИС автоматически формирует кассовые ордера после закрытия смены. Для сумм прихода установлен регламент «Выручка розницы». Для сумм расхода, возврата прихода и возврата расхода настройте регламенты вручную.

  1. Проверьте, что в блоке «При закрытии смены формировать кассовые ордера» установлен переключатель в положение «Да».
  2. Нажмите «Выбрать регламент» рядом с нужным признаком расчета: приход, возврат прихода, расход, возврат расхода.
  3. Выберите, какой кассовый ордер формировать для него по закрытию смены. Например, для расхода установите регламент «Оплата поставщику». Если регламент не выбран, кассовый ордер не сформируется автоматически — придется создавать его вручную.

Укажите регламент для возврата прихода. В этом случае СБИС сформирует отдельный РКО на всю сумму возврата вне зависимости от даты чека-основания. Если регламент не задан, при формировании ПКО сумма прихода будет уменьшена на сумму чеков на возврат.

Кассу учета можно привязать к конкретной ККМ. Тогда при закрытии смены кассовые ордера будут формироваться по связанной кассе. Если связь не установлена, ордера формируются по основной кассе организации или обособленного подразделения. Для того чтобы установить или изменить связанную кассу:

  1. В разделе «Учет/Деньги/Касса» откройте кассовый ордер, который сформирован при закрытии смены.
  2. Нажмите «Изменить» и выберите кассу учета.
  3. Подтвердите действие в диалоговом окне:
    • нажмите «Да», если хотите изменить связанную кассу;
    • нажмите «Нет», если хотите изменить кассу только для этого ордера.

При следующем автоматическом формировании кассового ордера в нем будет указана касса, которую вы выбрали для связи последней.

По умолчанию в кассовом ордере печатается ФИО кассира из карточки организации. Это удобно, когда в компании один кассир. Но если ордер в разные смены подписывают разные сотрудники, поменяйте настройку. В печатной форме СБИС будет указывать того, кто создал ордер.

  1. В разделе «Бизнес/Розница/Кассы» или «Бизнес/Кассы/ОФД» нажмите .
  2. В поле «Кассир в ордере» установите «из смены».
  3. В кассовом ордере будет печататься фамилия автора документа. Если требуется поменять автора, нажмите «Изменить» и выберите сотрудника.

Для нумерации расходных и приходных кассовых ордеров можно создать собственный шаблон. Добавьте к номеру документа дату, префикс, операцию, настройте раздельную нумерацию для головной организации и обособленных подразделений.

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса» и нажмите " Конфигурация«.
  2. Откройте вкладку «Приходный кассовый ордер» или «Расходный кассовый ордер». Чтобы перейти к настройке шаблона, нажмите {Номер} 123,124.
  3. Если нужно установить раздельную нумерацию для обособленных подразделений, выберите для «Филиала».

Добавить префикс

Кроме номера кассовому ордеру можно присвоить префикс, например «142-Ф».

  1. В строке {Префикс} нажмите ссылку «нашей организации».
  2. Добавьте короткое обозначение для филиала, например его аббревиатуру. Сохраните кнопкой .
  3. Нажмите {Префикс}. СБИС добавит его в строку настройки номера.
  4. Нажмите Сохранить.

Кассовые ордера будут формироваться с раздельной нумерацией для головной организации и филиалов по настроенным шаблонам. В кассовых книгах ордера будут пронумерованы по порядку.

Лицензия

Права и роли