Учет

Настроить формирование кассовых документов

Настроить формирование кассовых документов

После закрытия кассовой смены СБИС автоматически формирует документ «Реализация розницы». Данные по смене попадут в статистику продаж и отчеты.

На online.sbis.ru можно дополнительно настроить оформление кассовых документов по итогам смены — выбрать дату отражения выручки и включить автоматическое формирование кассовых ордеров. Для этого в разделе «Бизнес/Кассы/ОФД» нажмите и перейдите на вкладку «Настройка/Выручка».

Выбрать дату отражения выручки

Если кассовая смена закрывается на следующий день после открытия (например, магазин работает 24 часа), укажите, на какую дату формировать документы и отображать данные в отчетах по сменам. В блоке «Выручка отражается на» установите переключатель на дату открытия или закрытия смены.

Настроить автоматическое формирование кассовых ордеров

В СБИС по умолчанию включено автоматическое формирование кассовых ордеров по итогам закрытия смены. Для сумм прихода установлен регламент «Выручка розницы». Для сумм расхода, возврата прихода и возврата расхода настройте регламенты вручную.

  1. Проверьте, что в блоке «При закрытии смены формировать кассовые ордера» установлен переключатель в положение «Да».
  2. Нажмите «Выбрать регламент» рядом с нужным признаком расчета: приход, возврат прихода, расход, возврат расхода.
  3. Выберите, какой кассовый ордер формировать для него по закрытию смены. Например, для расхода установите регламент «Оплата поставщику». Если регламент не выбран, кассовый ордер не сформируется автоматически — придется создавать его вручную.

Укажите регламент для возврата прихода. В этом случае СБИС сформирует отдельный РКО на всю сумму возврата вне зависимости от даты чека-основания. Если регламент не будет задан, при формировании ПКО сумму прихода будет уменьшена на сумму чеков на возврат.

Установить связанную кассу

Кассу учета можно привязать к конкретной ККМ. Тогда при закрытии смены кассовые ордера автоматически будут сформированы по связанной кассе. Если связь не установлена, по умолчанию ордера будут формироваться по основной кассе организации или по обособленного подразделения. Для того чтобы установить или изменить связанную кассу:

  1. Откройте кассовый ордер, который сформирован при закрытии смены.
  2. Измените кассу учета.
  3. СБИС предупредит вас всплывающим окном:
    • нажмите «Да», если хотите изменить связанную кассу;
    • нажмите «Нет», если хотите изменить кассу только для этого ордера.

При следующем автоматическом формировании кассового ордера в нем будет указана касса, которую вы выбрали для связи последней.

Настроить кассира в ордере

При печати кассового ордера СБИС выбирает кассиром сотрудника, который указан в карточке организации. Вы можете поменять настройки конфигурации, чтобы СБИС указывал сотрудника, который создает документ.

  1. В разделе «Бизнес/Розница/Кассы» или «Бизнес/Кассы/ОФД» нажмите .
  2. В настройке установите ответственного в ордере из смены.
  3. Тогда в печатной форме кассового ордера будет установлен автор документа. Чтобы поменять его, нажмите «Изменить» и выберите сотрудника.