Действующий формат (c 01.11.13) Версия 5.03 Уведомление о наличии счета в банке за пределами территории РФ - 1120105

Порядок заполнения уведомления



Поля «ИНН» и «КПП» (при наличии) заполняются автоматически из карточки регистрации клиента в системе «СБИС». Порядковый номер страницы также указывается автоматически.



Титульный лист

Титульный лист уведомления заполняется резидентом, кроме раздела «Заполняется работником налогового органа».

В поле «Код налогового органа» указывается код налогового органа, в который подается уведомление, согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.

Поле «Номер корректировки» в первичном уведомлении не заполняется, в уточненном - необходимо указать номер корректировки (например, «1», «2» и т. д.).

В поле «Имя корректируемого файла» указывается имя корректируемого (отменяемого) первичного файла (без расширения).

Внимание!
Поле «Имя корректируемого файла» заполняется только в случае подачи корректирующего (отменяющего) уведомления.

В соответствующем поле автоматически указывается признак резидента:

  • 1 – юридическое лицо;
  • 2 – физическое лицо;
  • 3 – физическое лицо – индивидуальный предприниматель.

В поле «Наименование резидента» отражается наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, а в случае представления уведомления физическим лицом или ИП указываются его фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

В поле «ОГРН» указывается основной государственный регистрационный номер организации, который можно найти в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица.

Внимание!
Поле «ОГРН» заполняется, если резидентом является юридическое лицо.

В поле «ОГРНИП» указывается основной государственный регистрационный номер ИП, который можно найти в свидетельстве о государственной регистрации физического лица в качестве ИП.

Внимание!
Поле «ОГРНИП» заполняется, если резидентом является физическое лицо – индивидуальный предприниматель.

В поле «Данное уведомление составлено на __ страницах» автоматически указывается количество страниц, на которых составлено уведомление.

При заполнении поля «с приложением копии документа на __ листах» отражается количество листов копии документа, подтверждающего полномочия представителя резидента.

В разделе титульного листа «Достоверность и полноту сведений подтверждаю:» выбирается лицо, представившее уведомление в налоговые органы:

  • 1 - физическое лицо;
  • 2 – уполномоченный представитель физического лица;
  • 3 – физическое лицо – ИП;
  • 4 - уполномоченный представитель физического лица – ИП;
  • 5 – руководитель юридического лица;
  • 6 - уполномоченный представитель юридического лица.

Также на титульном листе указывается номер телефона резидента и дата.



Сведения о резиденте

Сведения о резиденте включают в себя сведения о юридических и физических лицах.

Если резидентом является организация, то заполняются сведения о юридическом лице, а именно указывается полный адрес места нахождения организации: почтовый индекс, код региона, населенный пункт, улица, номер дома и т.д.

Если резидентом является физическое лицо или ИП, то заполняются сведения о физическом лице, а именно указывается полный адрес места жительства лица: почтовый индекс, код региона, населенный пункт, улица, номер дома и т.д. Помимо адреса указываются дата и место рождения физического лица, а также данные документа, удостоверяющего личность: код вида документа, дата его выдачи, серия и номер, код подразделения и кем выдан.



Сведения о банке

В сведениях о банке отражается следующая информация:

  • данные о зарубежном банке: наименование банка, в котором открыт счет резидента, его уникальный код (код СВИФТ или БИК), полный адрес и код страны места нахождения;
  • сведения о банковском счете резидента: номер счета и дата его открытия, дата заключения и номер договора банковского счета;
  • реквизиты разрешения органа валютного контроля, на основании которого резиденту был открыт счет в зарубежном банке: дата выдачи и номер разрешения, наименование органа, выдавшего разрешение и дата окончания срока его действия.