Как не попасть в стоп‑лист поставщика, используя календарь оплат

Екатерина Плесовских

Эксперт по автоматизации розничных продаж Saby Retail

🙁 Ситуация: сегодня надо оплатить поставщику молочной продукции, а деньги перевели другой компании за бакалею. И магазин попал в стоп‑лист — ему перестали отгружать молочку.

🤔 К этому привела не ошибка в платежке. Просто магазин не ведет календарь оплат: владелец или бухгалтер не видит полной картины, кому пора срочно оплачивать счета, а с кем по договору еще не наступил срок для расчета.

👌 Хорошая новость: платежный календарь можно формировать автоматически и видеть все даты — когда, кому и сколько надо платить. Рассказываем, как это работает в программе для магазинов Saby Retail.

Как устроен календарь оплат в Saby

Программа сама распределяет постоплаты по календарю. По каждой поставке мы видим сумму и срок, когда необходимо рассчитаться с поставщиком:

Очередность платежей выстраивается от более поздней даты к более ранней

1. Сразу проставлять в договоре сроки постоплаты. И тогда при любых поступлениях товаров сроки автоматически подтянутся в платежный календарь.

2. Указывать срок оплаты в документе поступления. Например, когда разово договорились с поставщиком об отсрочке платежа. Или когда срок оплаты по договору, допустим, 20 дней после поставки, а контрагент попросил перевести деньги пораньше — через 15 дней. Сроки из документов поступления также автоматически отразятся в календаре.