Бухгалтерия и учет

Анализ денежных средств и взаиморасчетов

Анализ денежных средств и взаиморасчетов

Данные об остатках и движении всех денежных средств организации собраны в СБИС в разделе «Учет/Деньги». Здесь руководитель и бухгалтер смогут:

  • контролировать остатки наличных и безналичных денежных средств;
  • планировать поступления и расходы на основании дебиторской и кредиторской задолженностей;
  • сравнивать изменения в сумме остатков, поступлений и расходований денежных средств.

Раздел «Учет/Деньги» содержит два основных блока:

Данные раздела можно сформировать как по отдельному юридическому лицу, так и по компании в целом (при многофирменном учете). Выберите «Все юрлица» (или «Наша компания» при ведении управленческого учета) — на странице «Учет/Деньги» появятся общие показатели и их детализация по каждой организации.

Статистика остатков

В СБИС анализ финансового состояния организации ведется по трем направлениям: общее количество денежных средств, утвержденные заявки на оплату и долговые обязательства. Данные формируются из остатков на соответствующих счетах. Выберите их для каждого показателя в настройках страницы.

Внимание!

Для отображения реального состояния финансов организации в статистике учитываются суммы принятых к учету документов. Если проводки по операции не сформированы, сумма на странице «Учет/Деньги» может отличаться от сумм в связанных разделах.

Всего денег

Общий показатель денежных средств организации состоит из сумм на расчетных счетах, в кассах, на депозите и переводов в пути:

  • Банк — остатки денежных средств на расчетных счетах организации;
  • Касса — наличные деньги компании;
  • Депозиты — денежные средства, размещенные на депозитных счетах;
  • Эквайринг — платежи от покупателей, которые получены эквайером и не зачислены на расчетный счет организации;
  • Переводы в пути — денежные суммы в рублях и валюте, которые отправлены, но еще не зачислены внутри организации:
    • между кассами;
    • между расчетными счетами;
    • из кассы на расчетный счет;
    • с расчетного счета в кассу.

Показатели «Банк», «Касса», «Эквайринг» и «Переводы в пути» кликабельны. Нажмите ссылку или значение суммы — СБИС автоматически откроет связанный раздел, а для «Переводов в пути» построит отчет «Журнал-ордер».

Заявки

Показатель содержит количество и сумму одобренных заявок на оплату. Чтобы перейти на вкладку «Приказы на оплату» раздела «Учет/Деньги/Заявки на оплату», нажмите ссылку «Заявки» или значение суммы.

Долги

На странице «Учет/Деньги» собраны данные об остатках по дебиторской и кредиторской задолженностей. С их помощью можно контролировать взаиморасчеты с контрагентами, сотрудниками, налоговой службой, а также просмотреть остатки по выданным и полученным займам и кредитам с учетом процентов.

Для детализации данных нажмите значение суммы — СБИС откроет страницу взаиморасчетов и автоматически применит необходимый фильтр. С помощью ссылки «Взаимозачеты» корректируйте долги с контрагентами.

Динамика изменений

Сравнение остатков денежных средств организации в разных периодах представлено в СБИС в графическом виде. Также вы можете отследить изменения сумм поступивших и израсходованных денег, в том числе оплаты от покупателей и оплаты поставщикам.

  1. Выберите показатель для построения графика по кнопке .
  2. Укажите периоды для сравнения, где — прошедший, а — текущий период:
    • Если изменить период справа, СБИС укажет период слева;
    • Если поменять разряд текущего периода, то система автоматически подберет такой же разряд для прошедшего периода (например, вы сравнивали январь`17 и апрель`18; при выборе слева 2018, система укажет справа 2019).

По указанному основанию и периодам система мгновенно отобразит данные в виде:

  • графика — представлена динамика изменений денежных средств в масштабе периода (по дням, если период — месяц; по месяцам, если период — квартал, полугодие или год). Наведите курсор на точку графика — появится всплывающее окно с суммами на эту дату в каждом из периодов.
  • таблицы — сопоставляются значения сумм за период. Если год/месяц не завершился, сравниваются суммы «на сегодня» в прошедшем и текущем периоде, а так же общие суммы за прошлый период с прогнозом на конец текущего.
  • диаграммы — наглядное отображение данных таблицы.

Помимо абсолютных величин, СБИС расчитывает отклонения и показывает прогноз на конец периода.

Суммы в таблице можно расшифровать — посмотреть, какими первичными документами они образовались. Кликните сумму за период, СБИС построит отчет «Журнал-ордер» с детализацией по документам. Внутрифирменные обороты в отчете не учитываются.

Лицензия