Бухгалтерия и учет

Ввод начальных остатков на участке «Контрагенты»

Ввод начальных остатков на участке «Контрагенты»

К участку «Контрагенты» относятся счета:

  • 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
  • 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
  • 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Эти счета активно-пассивные, поэтому могут иметь и дебетовое и кредитовое сальдо. Они используются для взаиморасчетов с контрагентами. Чтобы занести начальные остатки нужно заполнить аналитику к этим счетам и указать сумму задолженности.

  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» откройте начальные остатки по участку «Контрагенты».
  2. Откройте участок — выберите субсчет и нажмите на него.
  3. В появившемся блоке «Остаток» нажмите кнопку .
  4. Заполните данные о контрагенте:
    • название;
    • дату и номер договора, если ведется учет по договорам;
    • дату и номер первичных документов, по которым осталась задолженность:
      • поступления для расчетов с поставщиками и подрядчиками;
      • реализации для расчетов с покупателями и заказчиками;
      • входящий платеж по авансам от покупателей и заказчиков;
      • исходящие платежи по авансам поставщикам и подрядчикам;
      • для расчетов с разными дебиторами и кредиторами можно выбрать тип документа-основания;
    • сумму задолженности: в поле дебет (для расчетов с покупателями) или кредит (для расчетов с заказчиками).
  5. Нажмите — СБИС автоматически создаст эти документы в соответствующем разделе (например, входящие и исходящие платежи в разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи»).

    На заметку!

    Эти платежи не проведены — в системе они выделены серым цветом. Чтобы эти документы не влияли на общие остатки зафиксируйте участок «Банк».

  6. Зафиксируйте остатки по участку.