Ввести начальные остатки на участке «Контрагенты»

Ввести начальные остатки на участке «Контрагенты»

К участку «Контрагенты» относятся счета:

  • 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
  • 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
  • 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Чтобы ввести начальные остатки, заполните аналитику к этим счетам и укажите сумму задолженности. По счетам 60 и 62 задолженность учитывается на 01 субсчете, а авансы — на 02.

Например, сумму задолженности перед поставщиком за уже доставленные товары внесите по счету 60-01, а сумму переведенных вами авансов — по счету 60-02.

Суммы можно заполнить по данным учета, ввести вручную либо загрузить из Excel.

В старом и новом интерфейсе порядок действий различается.

Новый интерфейс
Старый интерфейс
Автоматически
Автоматически
Внести вручную
Внести вручную
Загрузить из Excel
Загрузить из Excel

Этот способ возможен, если в СБИС занесены все первичные документы, по которым есть долги во взаиморасчетах с контрагентами.

  1. Нажмите строку с названием субсчета. Например, если есть выданный аванс поставщику, счет 60-02.
  2. Кликните «Заполните» — СБИС добавит в карточку начальных остатков по счету данные контрагента, дату, сумму, номер платежа и счет-фактуру. Нажмите «Провести».
  3. Аналогично заполните данные по другим субсчетам участка «Контрагенты» и нажмите «Провести».
  1. Нажмите строку с названием субсчета.
  2. Заполните данные: контрагента, дату и номер договора и первичных документов, по которым осталась задолженность, сумму задолженности или авансов. Нажмите .
  3. СБИС сформирует документ в соответствующем разделе. Например, на кредиторскую задолженность перед поставщиком — в разделе «Закупки/Расходы».
  4. Аналогично добавьте остатки по другим договорам закупки/поставки и нажмите «Провести».
  5. Нажмите «Провести», когда внесены остатки по всем субсчетам участка «Контрагенты».
  1. Подготовьте файлы в формате *.xls или *.xlsx. Их можно выгрузить из другой программы или создать вручную по образцу.

    Образец файла загрузки остатков по счету 60-01, 60-02, 62-01 и 62-02 (XLSX, 10 КБ)

    Образец файла загрузки остатков по счетам 76-АВВ, 76-АВП (XLSX, 10 КБ)

    Образец файла загрузки остатков в валюте по счету 60-21 (XLSX, 10 КБ)

    Образец файла загрузки остатков в валюте по счету 62-21 (XLSX, 10 КБ)

  2. Кликните субсчет, чтобы открыть его карточку.
  3. Нажмите , нажмите «Из Excel/Из файла» и выберите файл.
  4. Укажите, с какой строки загружать данные.
  5. В названии столбца вместо «Не задано» укажите, какие данные он содержит.
  6. Нажмите «Загрузить». Дождитесь уведомления об успешной загрузке.
  7. Аналогично загрузите остатки по другим субсчетам.
  8. СБИС сформирует документы в соответствующем разделе. Если в программе уже есть эти документы — не добавит копии. При загрузке остатков по счетам 76-АВВ и 76-АВП создаст счет-фактуру на аванс и свяжет ее с платежом.

  9. Нажмите «Провести», когда загружены остатки по всем субсчетам участка «Контрагенты».
  1. В разделе «Учет/Остатки» откройте участок — выберите субсчет и нажмите на него.
  2. В открывшемся окне кликните .
  3. Заполните данные: контрагента, дату и номер договора и первичных документов, по которым осталась задолженность, сумму задолженности или авансов.
  4. Нажмите — СБИС сформирует первичные документы в соответствующем разделе.

    Например, входящие и исходящие платежи в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи». Платежи не проведены — в системе они выделены серым цветом.

  5. Зафиксируйте остатки по участку.

Остатки по участку «Контрагенты» внесены и проведены. Введите начальные остатки по другим участкам.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.