К участку «Контрагенты» относятся счета:
- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Эти счета активно-пассивные, поэтому могут иметь и дебетовое и кредитовое сальдо. Они используются для взаиморасчетов с контрагентами. Чтобы ввести начальные остатки, заполните аналитику к этим счетам и укажите сумму задолженности. По счетам 60 и 62 задолженность учитывается на 01 субсчете, а авансы — на 02.
Например, сумму задолженности перед поставщиком за уже доставленные товары внесите по счету 60-01, а сумму переведенных вами авансов — по счету 60-02.
- В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Остатки» откройте начальные остатки по участку «Контрагенты».
- Откройте участок — выберите субсчет и нажмите на него.
- В открывшемся окне кликните
. - Заполните данные:
- контрагента;
- дату и номер договора, если ведется учет по договорам;
- дату и номер первичных документов, по которым осталась задолженность:
- поступления для расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- реализации для расчетов с покупателями и заказчиками;
- входящего платежа по авансам от покупателей и заказчиков;
- исходящего платежа по авансам поставщикам и подрядчикам;
- для расчетов с разными дебиторами и кредиторами можно выбрать тип документа-основания;
- сумму задолженности или авансов.
- Нажмите
— СБИС сформирует эти первичные документы в соответствующем разделе. Например, входящие и исходящие платежи в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи». Эти платежи не проведены — в системе они выделены серым цветом. Чтобы эти документы не влияли на общие остатки, зафиксируйте участок «Банк».
- Зафиксируйте остатки по участку.
Чтобы скорректировать начальные остатки, например, если вы допустили ошибку, отмените фиксацию.
Лицензия
Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет».