Бухгалтерия и учет

Свернуть сальдо по взаиморасчетным счетам

Свернуть сальдо по взаиморасчетным счетам

При расчетах с контрагентами у вас может сформироваться развернутое сальдо по дебету и кредиту на взаиморасчетных счетах:

  • 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
  • 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
  • 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В этом случае на сумму развернутого сальдо на странице «Учет/Деньги/Сводно» появится взаимная задолженность по контрагенту.

Чтобы проверить есть ли сальдо по счету, сформируйте «Журнал-ордер» и выберите в фильтре детализацию по документам расчетов и по договорам. Распространенные причины развернутого сальдо:

  • складской документ не связан с оплатой;
  • в складском документе и в оплате указаны разные договоры;
  • в складском документе и в оплате выбраны разные контрагенты;
  • возврат не связан с документом-основанием.

На примере счета 60 «Расчеты с поставщиками» рассмотрим, как исправить ошибки.

Связь с оплатой
Договор
Контрагент
Связь с возвратом

Если в «Журнале-ордере» отображается сальдо на одинаковую сумму по кредиту и по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», платеж не связан с документом «Поступление».

Как исправить ошибку

Свяжите оплату со складским документом, СБИС сформирует проводку на зачет аванса.

Если в «Журнале-ордере» отображается сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по разным договорам, в документах «Поступление» и «Оплата поставщику» договоры не совпадают.

Как исправить ошибку

Выберите одинаковый договор в документах «Поступление» и «Оплата поставщику».

В «Журнале-ордере» отображается сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по двум контрагентам. Например, документ «Поступление» оформили по головной организации, а «Оплата поставщику» по филиалу.

Как исправить ошибку

  • свяжите оплату с поступлением. Если это оплата третьему лицу — СБИС укажет в поле «За кого» контрагента из документа «Поступление», сформирует проводку на зачет аванса.
  • объедините карточки контрагентов, если создали две разные для одного контрагента.
  • в документе  «Оплата поставщику» укажите того же контрагента, что и в «Поступление», если они не совпадают.

Если в «Журнале-ордере» отображается сальдо по счету 76-09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и по счету 60-02 «Расчеты по авансам выданным», это значит, что вы оформили «Возврат оплаты поставщиком», но не связали платеж с документом-основанием.

Как исправить ошибку

  • свяжите возврат с оплатой — СБИС изменит проводки по документу возврата;
  • поменяйте тип платежа — «Оплата поставщику» на «Оплата прочим лицам».

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».