В учете может образоваться развернутое сальдо по дебету и кредиту на одном из счетов расчетов с контрагентами:
- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Если не важна связь платежей с конкретными документами, зачтите долги по методу FIFO. Связь важна — найдите причину, почему документы не связались автоматически, и свяжите их вручную.
Зачесть долги по методу FIFO
Зачесть долги по методу FIFO
Найти причину и связать документы
Найти причину и связать документы
Рассмотрим, как зачесть долги поставщику.
- Перейдите в раздел «Учет/Отчеты и календарь» и нажмите «Сальдо по счету».
- Укажите счет расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», контрагента и вашу организацию.
- Установите детализацию по контрагенту и «Сальдо по дебету и кредиту».
- Нажмите «Построить».
- Отметьте контрагента и кликните «
Зачесть долги».
Saby свяжет документы поступления и оплаты по методу FIFO — первым будет связан документ, который был создан раньше.
- Перейдите в раздел «Учет/Отчеты и календарь» и нажмите «Сальдо по счету».
- Укажите счета расчетов: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчикам», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
- Выберите контрагента вместе с его филиалами: это позволит найти документы, ошибочно оформленные не на тот филиал.
- Укажите вашу организацию.
- Установите детализацию по документам расчетов и по договорам.
- Нажмите «Построить».
- Разверните списки кнопкой
.
Сопоставьте складские документы и документы оплаты — по сумме, поставщику или договору. Определите, какие документы и почему не связаны.
- Устраните причину развернутого сальдо:
- складской документ не связан с оплатой
- в складском документе и в оплате указаны разные договоры
- в складском документе и в оплате выбраны разные контрагенты
- возврат не связан с документом-основанием
- складской документ и оплата находятся в закрытом периоде
- складской документ или документ оплаты находится в закрытом периоде
После устранения причин обновите отчет кнопкой и убедитесь, что сальдо свернуто.
Материалы по теме
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.