При расчетах с контрагентами у вас может сформироваться развернутое сальдо по дебету и кредиту на взаиморасчетных счетах:
- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
В этом случае на сумму развернутого сальдо на странице «Деньги» появится взаимная задолженность по контрагенту.
Чтобы проверить есть ли сальдо по счету, сформируйте «Журнал-ордер» и выберите в фильтре детализацию по документам расчетов и по договорам. Распространенные причины развернутого сальдо:
- складской документ не связан с оплатой;
- в складском документе и в оплате указаны разные договоры;
- в складском документе и в оплате выбраны разные контрагенты;
- возврат не связан с документом-основанием.
Если вам не нужно связывать платежи с конкретными документами, зачтите долги по методу FIFO в отчете «Акт сверки» или «Сальдо по счету».
На примере счета 60 «Расчеты с поставщиками» рассмотрим, как исправить ошибки.
Если в «Журнале-ордере» отображается сальдо на одинаковую сумму по кредиту и по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», платеж не связан с документом «Поступление».
Как исправить ошибку
Свяжите оплату со складским документом, СБИС сформирует проводку на зачет аванса.
Если в «Журнале-ордере» отображается сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по разным договорам, в документах «Поступление» и «Оплата поставщику» договоры не совпадают.
Как исправить ошибку
Выберите одинаковый договор в документах «Поступление» и «Оплата поставщику».
В «Журнале-ордере» отображается сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по двум контрагентам. Например, документ «Поступление» оформили по головной организации, а «Оплата поставщику» по филиалу.
Как исправить ошибку
- свяжите оплату с поступлением. Если это оплата третьему лицу — СБИС укажет в поле «За кого» контрагента из документа «Поступление», сформирует проводку на зачет аванса.
- объедините карточки контрагентов, если создали две разные для одного контрагента.
- в документе «Оплата поставщику» укажите того же контрагента, что и в «Поступление», если они не совпадают.
Если в «Журнале-ордере» отображается сальдо по счету 76-09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и по счету 60-02 «Расчеты по авансам выданным», это значит, что вы оформили «Возврат оплаты поставщиком», но не связали платеж с документом-основанием.
Как исправить ошибку
Лицензия
Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет».