ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ДОГОВОРАМ

При включении учета по договорам в первичных документах появляется возможность выбора договора. 

Рассмотрим оформление документов по договорам на примере платежного поручения:

  1. В разделе «Учет/Даньги/Банк» или «Учет/Деньги/Касса» создайте платежное поручение с операцией «Оплата поставщику».
  2. В поле «Кому» укажите получателя платежа. Рядом с контрагентом появится ссылка «договор».
  3. Выберите договор из списка. Обратите внимание, в документе можно указать только один договор.
  4. Если по контрагенту нет нужного договора, создайте его: введите номер, дату, комментарий и кликните  Создать . Также создать договор можно из раздела «Документы/Договоры».

  5. Нажмите «Пo документам» и выберите документ, который нужно оплатить. Обратите внимание, допускается привязка документов по разным договорам. Например, в поле «Кому» указан договор №17, то для оплаты можно выбрать поступление по договору № 16.

  6. Если в поле «Кому» договор не указан, то он будет «скопирован» из связанного документа. 

  7. Проведите документ. Чтобы посмотреть расчеты, нажмите . В проводках договор отражается второй аналитикой.

Проводки:

  • Договор, указанный в платеже, влияет лишь на проводки по авансу. Поэтому проводки по авансу сформируются по договору, который указан в платеже.

  • Одним платежом можно оплатить несколько отгрузок по разным договорам. При этом проводки по оплате сформируются по договорам из оплачиваемых (связанных) документов.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ