При включенном учете по договорам в документах появится аналитика «договор». Укажите в первичном документе договор, чтобы не возникло развернутого сальдо по взаиморасчетным счетам.
Рассмотрим, как это сделать, на примере платежного поручения.
- В разделе «Деньги/Банк» откройте входящий платеж с типом «Оплата от покупателя».
- В поле «От кого» укажите контрагента.
- Кликните «договор» и выберите документ из списка.
- Свяжите оплату со складским документом — нажмите на строку с реализацией в блоке «Неоплаченные документы».
- Нажмите «Провести». Чтобы посмотреть проводки, кликните
: договор указан в аналитике счета.
- Если платеж связан со складскими документами не на всю сумму, на остаток сформируется проводка по счету 62-02 «Расчеты по авансам полученным».
- Оплата полностью связана со счетом или реализацией — будет указан номер договора из складского документа. Проводки сформируются по каждому договору из связанных документов.
- Если платеж связан со складскими документами не на всю сумму, на остаток сформируется проводка по счету 62-02 «Расчеты по авансам полученным».
В первичном документе и проводках указан договор с контрагентом.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.