Присоединяйтесь!

Оформить возврат денежных средств

Оформить возврат денежных средств

Порядок оформления документов зависит от того, кто выступает в роли продавца: вы возвращаете оплату покупателю или, наоборот, поставщик вернул деньги вам. Возможны четыре ситуации:

  • вы отгрузили товар покупателю и получили оплату;
  • вы получили предоплату, но еще не отгрузили товар;
  • вы оплатили и получили товар;
  • вы внесли аванс, но поставщик еще не отгрузил вам товар.

Рассмотрим, как оформить возврат денежных средств во всех случаях.

Вернуть оплату
Вернуть предоплату
Принять возврат оплаты
Принять возврат аванса

Сначала оформите «Возврат от покупателя», а затем верните деньги клиенту.

Вернуть деньги наличными или на карту

  1. Получите от покупателя заявление в произвольной форме. Кассовый чек, если он есть, прикрепите к заявлению.
  2. Регистрируете чеки в СБИС — сформируйте кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода» из документа «Возврат от покупателя».
  3. Выдайте клиенту деньги и чек возврата.

Вернуть деньги на расчетный счет

  1. В разделе «Деньги/Банк» создайте платежное поручение «Возврат оплаты покупателю», если оплата от покупателя поступила на расчетный счет.
  2. Свяжите платежное поручение со складским документом «Возврат от покупателя».
  3. Регистрируете чеки в СБИС — сформируйте кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода» из документа «Возврат оплаты покупателю».
  1. Перейдите в раздел:
    • «Деньги/Касса» для возврата денег наличными;
    • «Деньги/Банк» при возврате на расчетный счет.
  2. Нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Возврат оплаты покупателю».
  3. Укажите контрагента — СБИС заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите документ с предоплатой — входящим платежным поручением или приходным кассовым ордером. Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе будет установлена автоматически. Ее можно изменить.

  6. Нажмите «Провести».
  7. Регистрируете чеки в СБИС — сформируйте кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода» из документа «Возврат оплаты покупателю».

Оформите возврат товара поставщику, а затем — поступление денег. Если поставщик отгрузил новый товар взамен возвращенного, поступление оплаты оформлять не требуется — свяжите поступление товара с возвратом.

При загрузке выписки из клиент-банка информация о поступлении денег на расчетный счет появится в СБИС. Проверьте и проведите документ. Свяжите его с возвратом товара.

В остальных случаях создайте документ вручную.

  1. Перейдите в раздел:
    • «Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
    • «Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
  2. Нажмите «Приход» и выберите «Поступления от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
  3. Укажите контрагента. СБИС заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите платежный документ с возвратом товара. Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе установится автоматически. Ее можно редактировать.

  6. Нажмите «Провести».

Если вы ведете безналичные расчеты и загружаете платежи в составе выписки из клиент-банка, информация о возврате появится в СБИС. Проверьте и проведите документ. Свяжите его с предоплатой.

В остальных случаях создайте поступление вручную.

  1. Перейдите в раздел:
    • «Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
    • «Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
  2. Нажмите «Приход» и выберите «Поступления от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
  3. Укажите контрагента — СБИС заполнит его реквизиты.
  4. Свяжите документ с предоплатой — исходящим платежным поручением или расходным кассовым ордером. Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите его из списка.
  5. Сумма в документе установится автоматически. Ее можно редактировать.

  6. Нажмите «Провести».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.