Как Saby связывает платежные и складские документы

Saby автоматически связывает платежи из банковских выписок с исходящими счетами или оформленными реализациями. В результате этого формируются проводки и остатки на взаиморасчетных счетах.

Как подбирается документ

На основании банковской выписки Saby создает входящие платежи и запускает поиск документов для установления связи.

1. Сначала отбирает по контрагенту из платежа все счета и реализации с тем же номером, что в назначении платежа. В список попадают только неоплаченные или частично оплаченные и неудаленные документы со сроком не более 90 дней от даты выписки.

2. Если документ не найден, поиск продолжится по сумме и номеру из назначения платежа по другим контрагентам. Обнаружив совпадение, система автоматически заполнит поле «За кого» в платежном поручении. В нем будет указан контрагент из найденного документа-основания.

3. Если не нашлось подходящего документа, Saby будет искать счета и реализации по контрагенту из платежа на ту же сумму. Если найдено несколько документов, система свяжет оплату с первым по дате счетом, а если его нет — с реализацией.

Связь не устанавливается, если не удалось найти ни одного документа.

• Связь установилась неверно, что делать?

• Как отключить автоматическое связывание документов?

• Как сделать поиск документа более точным?

• Как будут связываться документы при автоматическом зачете авансов?