Бухгалтерия и учет

Проверить связь платежа с документом-основанием

Проверить связь платежа с документом-основанием

Для правильного ведения учета, формирования проводок, отражения остатков на взаиморасчетных счетах, в СБИС предусмотрено автоматическое связывание платежей из банковских выписок с полученными счетами или оформленными реализациями.

Как подбирается документ

СБИС по загруженной выписке создает входящие платежи и запускает поиск документов для установления связи.

  1. Сначала отбирает по контрагенту из платежа все счета и реализации с тем же номером, что в назначении платежа. В список попадают только неоплаченные и неудаленные документы со сроком не более 90 дней от даты выписки. Также учитывается, что оплата может производиться полностью или частично.
  2. СБИС продолжит поиск счета по сумме и номеру из назначения платежа по другим контрагентам. Обнаружив совпадение, система автоматически заполнит поле «За кого» в платежном поручении. В нем будет указан контрагент из найденного документа-основания.
  3. Если не нашлось подходящего документа, программа ищет счета и реализации по контрагенту из платежа на ту же сумму. Если найденных документов несколько, система свяжет оплату с первым по дате счетом. Если не найден счет — ищет реализацию.
  4. Связь не устанавливается, если не удалось найти ни одного документа.

Если связь между документами установлена неверно, разорвите ее и установите вручную.

Вы можете отключить автоматическое связывание платежей с документами-основаниями в настройках раздела «Деньги/Банк».

При включении настройки «Автоматический зачет авансов и погашение задолженности» СБИС будет связывать платежи сначала по сумме. Если подходящих документов нет, установит связь по методу FIFO: первым будет связан документ, который был создан раньше.

Как сделать поиск документа более точным

Чтобы документы связывались правильно, рекомендуем настроить для счетов сложный формат номеров без буквенных значений. Тогда даже при большом объеме загружаемых платежей будут правильно подбираться документы оплаты.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.