Учет кассовых операций

Юридические лица, которые используют в расчетах наличные деньги, должны вести учет кассовых операций (Указание Банка России N 3210-У от 11 марта 2014). Для индивидуальных предпринимателей порядок ведения кассовых операций упрощен (Письмо ФНС России N ЕД-4-2/13338 от 09.07.2014).

Схема работы

1. Материально ответственное лицо — кассир или бухгалтер — при получении (выдаче) наличных денежных средств оформляют приходный (расходный) кассовый ордер.
2. Ответственные за ведение кассового учета — кассир и главный бухгалтер — печатают и подписывают документ вручную либо визируют ордер электронно. Расходный кассовый ордер также подписывает получатель денежных средств.
3. Saby автоматически формирует кассовую книгу на основании всех операций по приему и выдаче наличных.
4. Главный бухгалтер фиксирует кассовую книгу, после чего документы будут защищены от изменений.

Дополнительно кассир может оформить прочие документы: Акт о возврате (КМ-3), Справку кассира (КМ-6), Сведения о показаниях счетчика ККМ (КМ-7).

Предварительная настройка

Чтобы начать вести кассовый учет в Saby, не нужно ничего настраивать — у головной организации аккаунта уже есть своя касса.

Дополнительно можно:

• добавить операционную кассу, если у вас имеется точка продаж или филиал;
• ввести начальные остатки по участку «Касса», если организация вела учет в других системах;
• настроить учет кассовых операций с применением электронной подписи — это избавит вас от тонны первичных документов на бумаге;
• указать ответственных для печатной формы кассовых документов;
• установить лимит остатка денежных средств в кассе. При его превышении Saby оповестит о том, что пора сдать деньги в банк.

Часто спрашивают