Бухгалтерия и учет

Загрузка выписки: как СБИС связывает документы

Загрузка выписки: как СБИС связывает документы

При загрузке банковской выписки СБИС автоматически связывает входящие платежи с документами-основаниями: счетами или реализациями.

Как подбирается документ

СБИС по загруженной выписке создает входящие платежи и запускает поиск связанных документов.

  1. Из назначения платежа берет номер документа.
  2. Отбирает в ваших документах все счета и реализации с тем же номером, что в назначении платежа. В список попадают только неоплаченные и неудаленные документы со сроком не более трех лет. Также учитывается, что оплата может производиться:
    • полностью или частично;
    • не только контрагентом, на имя которого выставлен счет/проведена отгрузка, но и другой организацией или физическим лицом.
  3. Среди счетов, у которых номер документа совпадает с номером назначения платежа, СБИС ищет совпадения по контрагенту:
    • нашел — устанавливает связь;
    • счет с таким номером не найден — проверяет реализации.
  4. СБИС продолжит поиск счета по сумме платежа, по номеру из назначения платежа и другим контрагентам, когда документ с таким номером и контрагентом отсутствует. Свяжет оплату с первым по дате счетом. Если документ не найден — ищет реализацию. Обнаружив совпадение, система автоматически заполнит поле «За кого» в платежном поручении. В нем будет указан контрагент из документа-основания. Связь не устанавливается, если не удалось найти ни одного документа.

Если связь между документами установлена неверно, разорвите ее и установите вручную.

При включении настройки «Автоматический зачет авансов и погашение задолженности» СБИС будет связывать платежи сначала по сумме. Если подходящих параметров нет, свяжет  по методу FIFO: первым будет связан документ, который был создан раньше.

Вы можете отключить автоматическое связывание платежей с документами-основаниями в настройках раздела «Деньги/Банк».

Как сделать поиск документа более точным

Чтобы документы связывались правильно, рекомендуем настроить для счетов сложный формат номеров без буквенных значений. Тогда даже при большом объеме загружаемых платежей будут правильно подбираться документы оплаты.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.