ФИКСАЦИЯ ПЕРИОДА

После того, как организация сдала все отчеты за период, в нем необходимо ограничить возможность работы с документами. Для этого главный бухгалтер фиксирует текущие остатки по периоду. Ограничение доступа происходит на уровне счетов (т.е. документы, которые содержат в себе проводки, становятся недоступны для изменения и проведения). 

Если организация вела учет в других системах, перед работой с текущими остатками введите и зафиксируйте начальные. Для новых компаний фиксация нулевых начальных остатков необязательна.

В СБИС фиксация периода реализована в разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Остатки».

В разделе представлен перечень участков со счетами, по которым ведется учет и полоса состояния текущих остатков по периодам:

  •  — «Открыт». Проведение документов в указанном периоде доступно для всех пользователей;
  •  — «Ограничен доступ». Возможность работы с документами закрыта для пользователей с ограниченными правами (например, для менеджеров);
  •  — «Зафиксирован». Любые операции в периоде невозможны кроме действий с документами, которые не содержат проводок;
  •  — «Зафиксирован частично». Статус появляется в случае, когда некоторые участки в периоде (счета в участке) зафиксированы или ограничены в доступе.

Если по участку были совершены проводки, вы можете развернуть его с помощью кнопки  и зафиксировать текущие остатки по конкретному счету или субсчету.

Зафиксировать текущие остатки

Чтобы избежать изменений в проводках и балансе за прошедший период, его необходимо закрыть. В СБИС фиксация периода возможна как по всей организации, так и по конкретному участку или счетам:

  1. В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Остатки» нажмите на точку периода в строке «По всей организации», конкретного участка или счета.
  2. Во всплывающем окне выберите: органичить доступ или зафиксировать период.

Если в СБИС несколько организаций

В режиме «Все юридические лица» на вкладке «Остатки» раздела «Учет/Бухгалтерия» будет отображаться перечень организаций аккаунта с указанием их системы налогообложения, а также полосу состояния текущих остатков. Чтобы зафиксировать период по организации: 

  1. Нажмите на точку периода, который хотите зафиксировать.
  2. Во всплывающем окне выберите, как вы хотите ограничить работу в нем.

Проверить суммы текущих остатков перед фиксацией можно на странице периода.

В разделе «Учет/Бухгалтерия» на вкладке «Остатки» кликните по точке периода на полосе состояния и во всплывающем окне нажмите «Подробнее». 

  • по организации — нажмите кнопку « Зафиксировать».

  • по участкам учета:
  1. Наведите курсор на строку участка или счета. Если период не еще фиксировался появится значок  — нажмите на него. Если ранее доступ к периоду был ограничен и вновь открыт кликните по значку состояния  в строке.
  2. Во всплывающем окне выберите, как вы хотите ограничить работу в нем.  

Участок и счета, которые зафиксированы, будут отмечены значком , с ограниченным доступом — . Текущее состояние будет отражено в шкале заполнения остатков . Количество зеленых и темно-серых ячеек соответствует участкам, на которых зафиксированы остатки или ограничен доступ.

Чтобы переключаться между периодами, нажмите на значение месяца. Во всплывающем окне откроется панель с полосой состояния текущих остатков, где можно выбрать период. При нажатии на значение года, система перенесет вас на страницу организации.

Отмена фиксации периода

Чтобы скорректировать текущие остатки по закрытому периоду, главный бухгалтер должен обеспечить доступ к работе с ним. Сделать это можно аналогично процедуре фиксации.

  • На странице организации — в строке участка (или «По всей организации») нажмите на значок зафиксированного периода  и во всплывающем окне кликните «Открыть до этой даты». Если период зафиксирован частично, СБИС предложит открыть доступ до начала предыдущего месяца.
  • На странице периода — нажмите « Отменить фиксацию», чтобы открыть доступ ко всем участкам учета, либо в строке участка (или счета) кликните на значок  и во всплывающем окне выберите «Открыть».

Сдвинуть фиксацию, ограничив доступ

Чтобы дать возможность бухгалтеру провести документы в зафиксированном периоде, в СБИС не обязательно отменять фиксацию и ограничивать доступ снова.

  1. На странице организации выберите зафиксированный период, до которого нужно открыть доступ и нажмите на значок состояния.
  2. Во всплывающем окне выберите «Сдвинуть фиксацию, ограничив доступ» — ко всем периодам после выбранного будет ограничен доступ.

Права и роли

1
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ