АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

Данные об остатках и движении всех денежных средств организации собраны в СБИС в разделе «Учет/Деньги». Здесь руководитель и бухгалтер смогут:

  • контролировать остатки наличных и безналичных денежных средств;
  • планировать поступления и расходы на основании дебиторской и кредиторской задолженностей; 
  • сравнивать изменения в сумме остатков, поступлений и расходований денежных средств. 

Раздел «Учет/Деньги» содержит два основных блока:

Данные раздела можно сформировать как по отдельному юридическому лицу, так и по компании в целом (при многофирменном учете). Выберите «Все юридические лица» (или «Наша компания» при ведении управленческого учета) — на странице «Учет/Деньги» появятся общие показатели и их детализация по каждой организации.

Статистика остатков

В СБИС анализ финансового состояния организации ведется по трем направлениям: общее количество денежных средств, утвержденные заявки на оплату и долговые обязательства. Данные формируются из остатков на соответствующих счетах. Выберите их для каждого показателя в настройках страницы

Внимание!

Для отображения реального состояния финансов организации в статистике учитываются суммы принятых к учету документов. Если проводки по операции не сформированы, сумма на странице «Учет/Деньги» может отличаться от сумм в связанных разделах. 

Всего денег 

Общий показатель денежных средств организации состоит из сумм на расчетных счетах, в кассах, и на депозите: 

  • Банк — текущие остатки денежных средств на расчетных счетах организации;
  • Касса — наличные деньги компании;
  • Депозиты — денежные средства, размещенные на депозитных счетах.

Показатели «Банк» и «Касса» кликабельны. Нажмите на ссылку или значение суммы — СБИС автоматически откроет связанный раздел.

Заявки

Показатель содержит количество и сумму одобренных заявок на оплату. Чтобы перейти на вкладку «Приказы на оплату» раздела «Учет/Деньги/Заявки на оплату», нажмите на ссылку «Заявки» или на значение суммы.

Долги

На странице «Учет/Деньги» собраны данные по остаткам дебиторской и кредиторской задолженностей. С их помощью можно контролировать взаиморасчеты с контрагентами, сотрудниками, налоговой службой, а также просмотреть остатки по выданным и полученным займам и кредитам> с учетом процентов. 

Для детализации данных нажмите на значение суммы — СБИС откроет страницу взаиморасчетов и автоматически применит необходимый фильтр. С помощью ссылки «Взаимозачеты» корректируйте долги с контрагентами. 

Динамика изменений

Сравнение остатков денежных средств организации в разных периодах представлено в СБИС в графическом виде. Также вы можете отследить изменения сумм поступивших и израсходованных денег, в том числе оплаты от покупателей и оплаты поставщикам.

  1. Выберите показатель для построения графика по кнопке .  
  2. Укажите периоды для сравнения. где  — текущий период, а   — прошедший.    

На заметку!

Кнопка устанавливает связь между периодами.

  • Если связь включена, достаточно поменять один из периодов — СБИС автоматически подберет второй, по разнице во времени, установленной в предыдущем выборе (например, вы сравнивали 2014 и 2016 годы; при выборе 2015 система укажет 2017).
  • Когда связь отключена вы можете выбрать любые периоды для сравнения.

По указанному основанию и периодам система мгновенно отобразит данные в виде: 

  • графика — представлена динамика изменений денежных средств в масштабе периода (по дням, если период — месяц; по месяцам, если период — год). Наведите курсор на точку графика — появится всплывающее окно с суммами на эту дату в каждом из периодов.
  • таблицы — сопоставляются значения сумм за период. Если год/месяц не завершился, сравниваются суммы «на сегодня» в прошедшем и текущем периоде, а так же общие суммы за прошлый период с прогнозом на конец текущего;
  • диаграммы — наглядное отображение данных таблицы;

Помимо абсолютных величин, СБИС расчитывает отклонения и представляет прогнозируемые значения на конец периода.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ