Бухгалтерия и учет

Перевести денежные средства внутри организации

Перевести денежные средства внутри организации

В СБИС можно переводить деньги между кассами и расчетными счетами организации. Для этого в системе нужно создать две операции: выбытие и поступление денежных средств. Каждый документ формирует свои проводки.

Перейдите в раздел «Учет/Деньги», чтобы посмотреть сумму переводов, которые еще не зачислены.

Между кассами
Между расчетными счетами
С расчетного счета в кассу
Из кассы на расчетный счет

В организации есть несколько касс и вам требуется оформить между ними перевод денежных средств. Например, сдать деньги из операционной кассы в основную. Сформируйте в системе два кассовых ордера, чтобы отразить перевод.

Оформить изъятие из кассы

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Переводы собственных средств» выберите «Перевод денег в основную кассу».
  3. На верхней панели выберите кассу, из которой переведены деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте ответственного за перемещение денег.
  5. Укажите сумму и основание платежа.
  6. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.

Оформить поступление в кассу

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Приход из операционной кассы».
  3. На верхней панели выберите кассу, в которую поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте ответственного за сдачу денег.
  5. В поле «Откуда» выберите кассу, из которой изъяты деньги.
  6. Укажите сумму и основание платежа.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.

В системе оформлено перемещение денег между кассами организации.

У организации может быть несколько расчетных счетов в банке. Чтобы отразить перевод между ними, оформите в СБИС два платежных поручения. Если вы загружаете выписки из клиент-банка, то платежные поручения сформируются автоматически.

Оформить перевод с расчетного счета

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Перевод собственных средств» выберите «Перечисление денег на другой расчетный счет».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте свою организацию и выберите расчетный счет, на который зачислены деньги.
  5. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  6. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС сделает это автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.

Оформить поступление на расчетный счет

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Поступление денег с расчетного счета».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, на который поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте свою организацию и выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  5. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  6. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС сделает это автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.

В системе оформлен перевод денег между расчетными счетами организации.

Организация может снимать наличные деньги с расчетного счета, например, для выдачи в подотчет. Чтобы отразить снятие наличных, оформите две операции: в банке и кассе. Если вы загружаете выписки из клиент-банка, то платежное поручение сформируется автоматически.

Оформить снятие с расчетного счета

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Перевод собственных средств» выберите «Снятие денег с расчетного счета».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте свою организацию.
  5. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  6. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС сделает это автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.

Оформить поступление в кассу

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Снятие денег с расчетного счета».
  3. На верхней панели выберите кассу, в которую поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте ответственного за прием денег.
  5. В поле «Откуда» выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  6. Укажите сумму и основание платежа.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.

В системе оформлен перевод денег с расчетного счета в кассу.

Вы можете сдавать наличные деньги из кассы на расчетный счет организации, например, выручку за день. Чтобы отразить зачисление, оформите две операции: в кассе и банке. Если вы загружаете выписки из клиент-банка, то платежное поручение сформируется автоматически.

Оформить изъятие из кассы

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Перевод собственных средств» выберите «Сдача денег на расчетный счет».
  3. На верхней панели выберите кассу, из которой переведены деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте ответственного за перемещение денег.
  5. Укажите сумму и основание платежа.
  6. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. СБИС автоматически сформирует проводки по операции.

Оформить поступление на расчетный счет

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Поступление денег из кассы».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, на который поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте свою организацию.
  5. В поле «Откуда» выберите кассу, из которой сданы деньги.
  6. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  7. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС сделает это автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  8. Нажмите Провести — документ будет принят к учету. БИС автоматически сформирует проводки по операции.

В системе оформлен перевод денег из кассы на расчетный счет.

Лицензия