Бухгалтерия и учет

Перевести денежные средства внутри организации

Перевести денежные средства внутри организации

Организации могут перемещать денежные средства между кассами и расчетными счетами, например сдавать деньги на расчетный счет. Чтобы отразить в СБИС эти движения, создайте две операции: выбытие и поступление. Каждый документ формирует свои проводки.

Деньги, которые отправлены, но еще не зачислены, отражаются на счете 57 «Переводы в пути». Он позволяет контролировать перемещение средств, поэтому его удобно использовать в расчетах. Чтобы посмотреть сумму еще не поступивших денежных средств, перейдите в раздел «Учет/Деньги» или постройте отчет «Журнал ордер» по счету 57.

Между кассами
Между расчетными счетами
С расчетного счета в кассу
Из кассы на расчетный счет

В организации есть несколько касс, и вам требуется оформить перевод денежных средств между ними. Например, сдать деньги из операционной кассы в основную. Для этого сформируйте в системе два кассовых ордера.

Оформить изъятие из кассы

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Переводы собственных средств» выберите «Перевод денег в основную кассу».
  3. На верхней панели выберите кассу, из которой переведены деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте ответственного за перемещение денег, например кассира смены.
  5. Укажите сумму и основание платежа.
  6. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

Если вы работаете в СБИС «Для магазинов», настройте автоматическое формирование документов по изъятию денежных средств при закрытии смены.

Оформить поступление в кассу

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Приход из операционной кассы».
  3. На верхней панели выберите кассу, в которую поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте ответственного за сдачу денег.
  5. В поле «Откуда» выберите кассу, из которой изъяты деньги.
  6. Укажите сумму и основание платежа.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

Если вы работаете в СБИС «Для магазинов», настройте автоматическое формирование документов по внесению денежных средств при закрытии смены.

В системе оформлено перемещение денег между кассами организации.

У организации может быть несколько расчетных счетов в банке. Чтобы отразить перевод между ними, оформите в СБИС два платежных поручения. Если вы загружаете выписки из клиент-банка, то платежные поручения сформируются автоматически.

Оформить перевод с расчетного счета

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Перевод собственных средств» выберите «Перечисление денег на другой расчетный счет».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте свою организацию и выберите расчетный счет, на который зачислены деньги.
  5. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  6. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС свяжет документы автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

Оформить поступление на расчетный счет

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Поступление денег с расчетного счета».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, на который поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте свою организацию и выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  5. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  6. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС свяжет документы автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

В системе оформлен перевод денег между расчетными счетами организации.

Организация может снимать наличные деньги с расчетного счета, например для выдачи под отчет. Чтобы отразить снятие наличных, оформите две операции — в разделах «Учет/Деньги/Банк» и «Учет/Деньги/Касса». Если вы загружаете выписки из клиент-банка, то платежное поручение сформируется автоматически.

Оформить снятие с расчетного счета

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Перевод собственных средств» выберите «Снятие денег с расчетного счета».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте свою организацию.
  5. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  6. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС свяжет документы автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

Оформить поступление в кассу

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Снятие денег с расчетного счета».
  3. На верхней панели выберите кассу, в которую поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте ответственного за прием денег.
  5. В поле «Откуда» выберите расчетный счет, с которого списаны деньги.
  6. Укажите сумму и основание платежа.
  7. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

В системе оформлен перевод денег с расчетного счета в кассу.

Организация может сдавать наличные из кассы на свой расчетный счет, например выручку за день. Для этого оформите две операции — в разделах «Учет/Деньги/Банк» и «Учет/Деньги/Касса». Если вы загружаете выписки из клиент-банка, то платежное поручение сформируется автоматически.

Оформить изъятие из кассы

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Касса».
  2. Нажмите Расход. В блоке «Перевод собственных средств» выберите «Сдача денег на расчетный счет».
  3. На верхней панели выберите кассу, из которой переведены деньги.
  4. В поле «Кому» добавьте ответственного за перемещение денег, например кассира смены.
  5. Укажите сумму и основание платежа.
  6. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

Оформить поступление на расчетный счет

  1. Перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк».
  2. Нажмите Приход. В блоке «Зачисление собственных средств» выберите «Поступление денег из кассы».
  3. На верхней панели выберите расчетный счет, на который поступили деньги.
  4. В поле «От кого» добавьте свою организацию.
  5. В поле «Откуда» выберите кассу, из которой сданы деньги.
  6. Укажите сумму перевода и назначение платежа.
  7. Привяжите платеж к выписке: нажмите «Без выписки» и введите ее дату. СБИС свяжет документы автоматически, если выписки загружаются из клиент-банка.
  8. Нажмите Провести — документ будет принят к учету, сформируются проводки по операции.

В системе оформлен перевод денег из кассы на расчетный счет.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».