Прежде чем закрыть период и зафиксировать остатки, бухгалтер проверяет, все ли документы и операции верно сформированы в системе. Также он контролирует остатки и обороты по счетам.
На счете 57-03 отражаются операции по движению денежных средств через банк-эквайер. Чтобы проверить, верно ли формируются в учете эквайринговые операции, постройте отчет «Карточка счета» по счету 57-03. В отчете показаны:
- по дебету — увеличение задолженности банка-эквайера;
- по кредиту — погашение задолженности эквайера;
- баланс — остаток задолженности банка-эквайера.
Если в отчете обнаружены ошибки, исправьте их. Мы составили список возможных ошибок и объяснили, как их устранить:
Не занесены начальные остаткиНет движений денежных средств по дебетуНет движений денежных средств по кредитуЕсть расхождение между суммами в документах «Поступление от эквайера» и «Выручка розницы»Лицензия
- Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет».
- Любой тариф сервиса «ОФД», если еще не подключили.
- Тариф «Профи» сервиса «Для магазинов и аптек».
- Тариф «Профи» сервиса «Для ресторанов, кафе, столовых».
- Любой тариф сервиса «Для салонов и сферы услуг».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.