Исправить расхождение на счете 57-03

Исправить расхождение на счете 57-03

Прежде чем закрыть период и зафиксировать остатки, бухгалтер проверяет, все ли документы и операции верно сформированы в системе. Также он контролирует остатки и обороты по счетам.

На счете 57-03 отражаются операции по движению денежных средств через банк-эквайер. Чтобы проверить, верно ли формируются в учете эквайринговые операции, постройте отчет «Карточка счета» по счету 57-03. В отчете показаны:

  • по дебету — увеличение задолженности банка-эквайера;
  • по кредиту — погашение задолженности эквайера;
  • баланс — остаток задолженности банка-эквайера.

Если в отчете обнаружены ошибки, исправьте их. Мы составили список возможных ошибок и объяснили, как их устранить:

Не занесены начальные остатки

Нет движений денежных средств по дебету

Нет движений денежных средств по кредиту

Есть расхождение между суммами в документах «Поступление от эквайера» и «Выручка розницы»

Лицензия

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.