Бухгалтерия и учет

Настроить обмен данными с банком

Настроить обмен данными с банком

Большинство организаций совершают банковские операции через систему «Клиент-банк». С ее помощью компания выгружает и загружает банковские платежи. В зависимости от того, в каком банке у вас открыт расчетный счет, настройте обмен.

  1. Добавьте расчетный счет. Если счет уже создан, откройте его карточку и кликните «Изменить».
  2. Включите интеграцию с клиент-банком.
  3. Заполните реквизиты подключения или загрузите файл с настройками — запросите в банке.
  4. Для каждого банка требуется указать разный набор данных. Некоторые поля СБИС заполнит автоматически, остальные укажите вручную:

    • идентификатор. Для Модульбанка идентификатор можно получить в личном кабинете банка;
    • адрес сервера банка.
  5. Выберите вариант аутентификации:
    • «логин» — введите логин и пароль, которые предоставил банк. Для СКБ-банка и Уралсиба укажите логин и пароль от личного кабинета. Для Тинькофф запросите отдельный логин для обмена данными по технологии DirectBank;
    • «ключ ЭП» — для Россельхозбанка он может храниться на внешнем носителе или на вашем компьютере.

    Чтобы посмотреть поля, которые СБИС заполнил автоматически, нажмите «Показать все настройки». Если требуется, вы можете их изменить.

  6. Нажмите «Проверить статус подключения». На экране появится оповещение, что интеграция подключена.
  7. Сохраните данные. Настройка DirectBank завершена, теперь можно загружать выписки и отправлять платежи в банк. Для клиентов Тинькофф, Точка и Авангард выписка будет обновляться раз в два часа.

Загрузите выписку вручную за те дни, когда настройка автоматической загрузки не была включена.

Внести изменения

Чтобы изменить данные, например идентификатор, логин или пароль, исправьте их.

  1. Откройте карточку счета и нажмите «Изменить».
  2. Кликните «Настройки ».
  3. Внесите изменения и нажмите «Проверить статус подключения».
  4. Нажмите «Сохранить».

Также вы можете настроить автоматическое проведение платежей, чтобы они принимались к учету при загрузке.

Лицензия

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.