Выписки

Информация об остатках и движении денежных средств на расчетном счете содержится в банковской выписке. Для работы с ними в СБИС есть отдельная вкладка в разделе «Учет/Деньги/Банк».

Загрузить выписки

В СБИС выписки могут быть загружены из Клиент-банка или заполнены вручную. Если у организации настроена интеграция клиент-банка через API, выписки по всем платежам ежедневно в 05:00 будут автоматически загружаться в СБИС. В случае, когда интеграция отсутствует, сохраните выписки из клиент-банка на ваш компьютер или съемный носитель в txt-файл и загрузите его в СБИС:

После того, как выписки загружены, в СБИС:

будут созданы входящие платежи. Автоматически установится тип операции и связь со счетом или реализацией;
безакцептные платежи (комиссия банка, списание с расчетного счета по требованию госорганов) будут автоматически созданы как исходящий платеж;
исходящие, уже созданные в базе, будут включены в состав соответствующей выписки.
На заметку!
Банк или сам пользователь могут изменить реквизиты платежа в клиент-банке. В этом случае при загрузке выписки СБИС идентифицирует его как новый платеж, и создаст еще один документ с измененным реквизитом. Он будет включен в состав выписки вместо первоначального платежа.

Тип операции при загрузке платежей определяется автоматически по назначению платежа. Если это невозможно, СБИС автоматически укажет ее тип как «Оплата поставщику» (для исходящих платежей) или «Оплата от покупателя» (для входящих платежей). Проводки будут сформированы системой исходя из типа операции. Измените операцию, если она определилась неверно.

Загрузить платежи из файла можно также в разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи». Нажмите кнопку Клиент-банк и выберите «Загрузить из Клиент-банка».

Зафиксировать остатки и обороты по выписке

После сверки выписки банка с выпиской СБИС, закройте ее от изменений — никто из пользователей не сможет удалить платежные документы, поменять даты и суммы в них. Главный бухгалтер, бухгалтер по банку и администратор системы смогут изменить вид операции, контрагента, и отменить проведение документов.

Закрыть выписки от изменений можно сразу за период. Для этого достаточно закрыть выписку за последнюю дату — СБИС автоматически закроет все предшествующие дни. Для этого при работе с выписками выберите « Закрыть от изменений»

В конце отчетного периода, после того, как организация сдала все отчеты, чтобы избежать изменений в проводках, ограничьте возможность работы с документом — зафиксируйте период по участку «Банк».

Работа с выписками

Если учет ведется по нескольким организациям, или компания имеет два и более расчетных счетов, с которых производятся транзакции, разверните выписку за день по кнопке . Для просмотра выписок по конкретному счету воспользуйтесь фильтром .

В строке выписки нажмите кнопку и выберите действие:

« Провести платежные документы» — СБИС автоматически сформирует проводки по платежным документам, которые содержатся в выписке;
« Отменить проведение документов» — операции, которые были совершены по этой выписке будут отменены;
« Закрыть от изменений» — система зафиксирует остатки и обороты по выписке. Проведение и изменение документов в на указанную дату и до нее будет невозможно. Текст строки станет черным, рядом со значением остатков появится значок ;
« Найти и привязать документы» — все платежные поручения в выписке будут автоматически связаны с документами-основаниями.

Каждая выписка содержит данные обо всех совершенных платежах и текущих остатках на указанную дату. При необходимости отсортируйте их с помощью ссылок «Приход» и «Расход» по возрастанию/убыванию суммы платежа. В скобках к ссылке указано количество платежей данного типа.