• ...
• Деньги
• Банк

ВЫПИСКИ

Движение денежных средств на расчетном счете организации отслеживается с помощью банковской выписки. В СБИС реализована отдельная вкладка «Выписки» в разделе «Учет/Деньги/Банк» для удобной работы с ними. Страница содержит ежедневную информацию об остатках и движении денежных средств на расчетном счете. 

Загрузить выписки

В СБИС выписки могут быть загружены из Клиент-банка или заполнены вручную. Если у организации настроена интеграция клиент-банка через API, выписки по всем платежам ежедневно в 05:00 будут автоматически загружаться в СБИС. В случае, когда интеграция отсутствует, сохраните выписки из клиент-банка на ваш компьютер или съемный носитель в txt-файл и загрузите его в СБИС:

1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Выписки» нажмите  Клиент-банк   и выберите «Загрузить из файла».
2. Откройте сохраненный из клиент-банка текстовый файл.

3. Выписки загрузятся в СБИС, при этом:

• будут созданы входящие платежи. Автоматически установится тип операции и связь со счетом или реализацией;
• безакцептные платежи (комиссия банка, списание с расчетного счета по требованию госорганов) будут автоматически созданы как исходящий платеж;
• исходящие, уже созданные в базе, будут включены в состав соответствующей выписки. 

Загрузить платежи из файла можно также в разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи». Нажмите кнопку  Клиент-банк  и выберите «Загрузить из Клиент-банка».

Зафиксировать остатки и обороты по выписке

После сверки выписки банка с выпиской СБИС, закройте ее от изменений — никто из пользователей не сможет удалить платежные документы, поменять даты и суммы в них. Главный бухгалтер, бухгалтер по банку и администратор системы смогут изменить вид операции, контрагента, и отменить проведение документов.

Закрыть выписки от изменений можно сразу за период. Для этого достаточно закрыть выписку за последнюю дату — СБИС автоматически закроет все предшествующие дни.​ Для этого при работе с выписками выберите « Закрыть от изменений»

В конце отчетного периода, после того, как организация сдала все отчеты, чтобы избежать изменений в проводках, ограничьте возможность работы с документом — зафиксируйте период по участку «Банк».

Работа с выписками

Если учет ведется по нескольким организациям, или компания имеет два и более расчетных счетов, с которых производятся транзакции, разверните выписку за день по кнопке . Для просмотра выписок по конкретному счету воспользуйтесь фильтром . 

В строке выписки нажмите кнопку  и выберите действие:

• « Провести платежные документы» — СБИС автоматически сформирует проводки по платежным документам, которые содержатся в выписке;
• « Отменить проведение документов» — операции, которые были совершены по этой выписке будут отменены;
• « Закрыть от изменений» — система зафиксирует остатки и обороты по выписке. Проведение и изменение документов в на указанную дату и до нее будет невозможно. Текст строки станет черным, рядом со значением остатков появится значок ;  
• « Найти и привязать документы» — все платежные поручения в выписке будут автоматически связаны с документами-основаниями.

Каждая выписка содержит данные обо всех совершенных платежах и текущих остатках на указанную дату. При необходимости отсортируйте их с помощью ссылок «Приход» и «Расход» по возрастанию/убыванию суммы платежа. В скобках к ссылке указано количество платежей данного типа.

Создание платежей в выписке

Если вы заполняете выписку вручную или в нее необходимо добавить платеж — создайте новый или выберите созданный:

1. Нажмите кнопку  +  ;
2. Выберите из «Из имеющихся»;
3. Отметье флагом необходимые платежи;
4. Кликните  Добавить  .

Включить платеж в состав выписки можно также из самого платежа. Нажмите «Без выписки» и укажите его дату.

Права и роли