ВЫПИСКИ

Выписки

Движение денежных средств на расчетном счете организации отслеживается с помощью банковской выписки. В СБИС реализована отдельная вкладка «Выписки» в разделе «Учет/Деньги/Банк» для удобной работы с ними. Страница содержит ежедневную информацию об остатках и движении денежных средств на расчетном счете. 

Загрузить выписки

В СБИС выписки могут быть загружены из Клиент-банка или заполнены вручную. Если у организации настроена интеграция клиент-банка через API, выписки по всем платежам ежедневно в 04:00 будут автоматически загружаться в СБИС. В случае, когда интеграция отсутствует, сохраните выписки из клиент-банка на ваш компьютер или съемный носитель в txt-файл и загрузите его в СБИС:

  1. В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Выписки» нажмите  Клиент-банк   и выберите «Загрузить из файла».
  2. Откройте сохраненный из клиент-банка текстовый файл.

  1. Выписки загрузятся в СБИС, при этом:
  • будут созданы входящие платежи. Автоматически установится тип операции и связь со счетом или реализацией;
  • безакцептные платежи (комиссия банка, списание с расчетного счета по требованию госорганов) будут автоматически созданы как исходящий платеж;
  • исходящие, уже созданные в базе, будут включены в состав соответствующей выписки. 

На заметку!

Тип операции при загрузке платежей определяется автоматически по назначению платежа. Если это невозможно, СБИС автоматически укажет ее тип как «Оплата поставщику» (для исходящих платежей) или «Оплата от покупателя» (для входящих платежей). Проводки будут сформированы системой исходя из типа операции. Измените операцию, если она определилась неверно.

Загрузить платежи из файла можно также в разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи». Нажмите кнопку  Клиент-банк  и выберите «Загрузить из Клиент-банка».

Работа с выписками

Если учет ведется по нескольким организациям, или компания имеет два и более расчетных счетов, с которых производятся транзакции, разверните выписку за день по кнопке . Для просмотра выписок по конкретному счету воспользуйтесь фильтром

В строке выписки нажмите кнопку  и выберите действие:

  • « Провести платежные документы» — СБИС автоматически сформирует проводки по платежным документам, которые содержатся в выписке;
  • « Отменить проведение документов» — операции, которые были совершены по этой выписке будут отменены;
  • « Закрыть от изменений» — система зафиксирует остатки и обороты по выписке. Проведение и изменение документов в на указанную дату и до нее будет невозможно. Текст строки станет черным, рядом со значением остатков появится значок ;  
  • « Найти и привязать документы» — все платежные поручения в выписке будут автоматически связаны с документами-основаниями.

Каждая выписка содержит данные обо всех совершенных платежах и текущих остатках на указанную дату. При необходимости отсортируйте их с помощью ссылок «Приход» и «Расход» по возрастанию/убыванию суммы платежа. В скобках к ссылке указано количество платежей данного типа.

Создание платежей в выписке

Если вы заполняете выписку вручную или в нее необходимо добавить платеж — создайте новый или выберите созданный:

  1. Нажмите кнопку  +  ;
  2. Выберите из «Из имеющихся»;
  3. Отметье флагом необходимые платежи;
  4. Кликните  Добавить  .

Включить платеж в состав выписки можно также из самого платежа. Нажмите «Без выписки» и укажите его дату.

0
0
Оставьте свой отзыв:
ОТПРАВИТЬ