Выписки

Информация об остатках и движении денежных средств на расчетном счете содержится в банковской выписке. Чтобы работать с выписками в СБИС, откройте раздел «Учет/Деньги/Банк» и перейдите на вкладку «Выписки».

Загрузить выписки

В СБИС вы можете загрузить выписки из Клиент-банка или заполнить их вручную. Если у организации настроена интеграция через API (для клиентов Альфа Банка), выписки будут загружаться в СБИС ежедневно в 05:00. Для клиентов банков ВТБ, Тинькофф, Открытие (Точка), Промсвязьбанк, Россельхозбанк, вы можете настроить прямой обмен по технологии — DirectBank. Если интеграции нет, сохраните их в txt-файл.

Когда вы загрузите выписки, СБИС автоматически:

• создаст входящие платежи. Система установит тип операции и связь со счетом или реализацией;
• сформирует безакцептные платежи, например комиссию банка, как исходящие;
• включит исходящие платежи в состав конкретной выписки.

  На заметку!

  И банк, и пользователь могут изменить реквизиты платежа в Клиент-банке. Тогда СБИС определит этот платеж как новый и создаст документ с измененным реквизитом. Включит его в выписку вместо первоначального платежа.

Тип операции при загрузке платежей определяется автоматически по назначению платежа. Если это невозможно, СБИС укажет ее тип как «Оплата поставщику» (для исходящих платежей) или «Оплата от покупателя» (для входящих платежей). Система сформирует проводки исходя из типа операции. Измените операцию, если она определилась неверно.

Загрузить платежи из файла можно также в разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи». Нажмите кнопку Клиент-банк и выберите «Загрузить из Клиент-банка».

Зафиксировать остатки и обороты по выписке

Сверив выписку банка с выпиской СБИС, закройте ее от изменений — никто из пользователей не сможет удалить платежные документы, поменять даты и суммы в них. Главный бухгалтер, бухгалтер по банку и администратор системы смогут изменить контрагента и вид операций, а также отменить проведение документов.

Закрыть выписки от изменений можно сразу за период. Для этого достаточно закрыть выписку за последнюю дату — СБИС автоматически закроет все предшествующие дни.​ Для этого при работе с выписками выберите « Закрыть от изменений»

Когда организация сдаст все отчеты, зафиксируйте период по участку «Банк», чтобы проводки нельзя было изменить.

Работа с выписками

Если вы ведете учет по нескольким организациям или компания использует для транзакции несколько расчетных счетов, разверните выписку за день по кнопке . Для просмотра выписок по конкретному счету воспользуйтесь фильтром .

СБИС по умолчанию отображает выписки «Только с движением». Установите фильтр «Все», чтобы видеть пустые выписки. Нажмите Отобрать, чтобы посмотреть выписки.

В строке выписки нажмите кнопку и выберите действие:

• « Провести платежные документы» — СБИС автоматически сформирует проводки по платежным документам, которые содержатся в выписке;
• « Отменить проведение документов» — операции, которые были совершены по этой выписке, будут отменены;
• « Закрыть от изменений» — система зафиксирует остатки и обороты по выписке. Провести или изменить документы на указанную дату и до нее будет невозможно. Текст строки станет черным, рядом со значением остатков появится значок ;
• « Найти и привязать документы» — все платежные поручения в выписке будут автоматически связаны с документами-основаниями.

Каждая выписка содержит данные обо всех платежах и текущих остатках на указанную дату. При необходимости отсортируйте их по возрастанию или убыванию суммы платежа, используя ссылки «Приход» и «Расход». В скобках к ссылке указано количество платежей данного типа.

Создать платеж в выписке

Если вы заполняете выписку вручную или в нее необходимо добавить платеж — создайте новый или выберите созданный:

1. Нажмите кнопку + ;
2. Выберите из «Из имеющихся»;
3. Отметье флагом необходимые платежи;
4. Кликните Добавить.

Добавить платеж в выписку можно и из самого платежа. Нажмите «Без выписки» и укажите его дату.