Как работать с выписками

Клиенты банка могут запрашивать в банке выписки с информацией по своему счету. Банковская выписка содержит в себе все движения по счету за определенный период, а также остатки на начало и на конец периода.

Банковская выписка в СБИС объединяет в себе входящие и исходящие платежи за один банковский день. Она содержит информацию об остатках денег на расчетном счете и их движениях — суммах прихода и расхода по итогам дня.

Как создаются выписки в СБИС?

В СБИС вы можете загрузить выписку из Клиент-банка или создать ее вручную. Если у организации настроена интеграция через API (для клиентов Альфа Банка), выписки будут загружаться в СБИС ежедневно в 05:00. Для клиентов банков ВТБ, Тинькофф, Открытие (Точка), Россельхозбанк, вы можете настроить прямой обмен по технологии — DirectBank. Если интеграции нет, сохраните их в txt-файл.

Где посмотреть выписки?

Чтобы работать с выписками в СБИС, откройте раздел «Учет/Деньги/Банк» и перейдите на вкладку «Выписки». Если вы ведете учет по нескольким организациям или компания использует для транзакции несколько расчетных счетов, разверните выписку за день по кнопке . Для просмотра выписок по конкретному счету воспользуйтесь фильтром .

СБИС по умолчанию отображает выписки «Только с движением». Установите фильтр «Все», чтобы видеть пустые выписки. Нажмите Отобрать, чтобы посмотреть выписки.

В строке выписки нажмите кнопку и выберите действие:

• « Провести платежные документы» — СБИС автоматически сформирует проводки по платежным документам, которые содержатся в выписке;
• « Отменить проведение документов» — операции, которые были совершены по этой выписке, будут отменены;
• « Закрыть от изменений» — система зафиксирует остатки и обороты по выписке. Провести или изменить документы на указанную дату и до нее будет невозможно. Текст строки станет черным, рядом со значением остатков появится значок ;
• « Найти и привязать документы» — все платежные поручения в выписке будут автоматически связаны с документами-основаниями.

Что содержится в выписке?

В каждой выписке показаны данные о платежах и текущих остатках на указанную дату. Платежные документы можно отсортировать по возрастанию или убыванию суммы платежа с помощью ссылок «Приход» и «Расход». В скобках к ссылке указано количество платежей этого типа.

Если вы загружаете выписки из Клиент-банка, СБИС автоматически сохранит документы из банка: отчет о загрузке и файл с выпиской в txt-формате. Найти их можно на вкладке «Документы». Здесь вы можете прикрепить прочие банковские файлы.

Лицензия

• Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».
• Если вы будете работать только с регистрацией чеков из банковских платежей, то достаточно тарифа «Касса» сервиса «Для магазинов и аптек» и любого тарифа «СБИС ОФД» сервиса «Оператор фискальных данных».