Бухгалтерия и учет

Как работать с банковскими платежами

Как работать с банковскими платежами

Все движения средств организации фиксируются в СБИС. Чтобы добавить в систему сведения о исходящем или входящем безналичном платеже, нужно создать документ вручную или загрузить в составе выписки из Клиент-Банка. Для этого перейдите в раздел «Учет/Деньги/Банк» на вкладку «Платежи».

Документы упорядочены по дате выписки, в которую они включены, от более поздней к более ранней. Если платеж еще не включен в выписку, то он отображается без даты вверху страницы.

Создать платеж и зарегистрировать чек

Чтобы создать платеж вручную, нажмите Приход или Расход. Для взаимодействия с банками, кликните Клиент-Банк.

Организации, которые применяют ККТ, должны регистрировать кассовые чеки. Для этого на вкладке «Платежи» нажмите .

Статусы платежей

Каждому платежному документу в СБИС автоматически присваивается статус — это позволяет следить за состоянием документа:

  • — платеж проведен;
  • — платеж не проведен;
  • — платеж полностью оплачивает связанные документы;
  • — сумма платежа больше, чем связанные документы.

Наведите курсор на значок, чтобы посмотреть сумму платежа и связанные документы.

Обработать несколько платежей

Для работы с большим количеством платежей удобно использовать панель массовых операций. Нажмите , отметьте один или несколько документов и выберите действие:

  • — удалить документы;
  • распечатать платежи;
  • — провести, переформировать проводки, отменить проведение или сменить операцию;
  • — установить одну или несколько пометок. Например, при сверке можно отметить те платежи, которые верно сформированы, чтобы к ним не возвращаться;
  • — выгрузить в формате *.pdf, Exсel или добавить в архив;
  • — сформировать суммарные показатели по платежам;
  • Выгрузить в Клиент-Банк — сформировать txt-файла для экспорта в клиент-банк.

Найти платеж

Чтобы не просматривать весь список в поисках нужного документа, воспользуйтесь строкой поиска — введите название контрагента или номер платежа. Также можно воспользоваться фильтром , чтобы составить список по конкретным параметрам, например, по периоду, вашей организации, документу прихода или расхода и типу операции. Для более детального поиска выберите дополнительные параметры.

Посмотреть остаток

В разделе «Учет/Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» отображаются суммы прихода, расхода и остатка по рублевым и валютным счетам. Сумма остатка формируется по всем организациям аккаунта.

Лицензия