Бухгалтерия и учет

Сверить чеки эквайринга с отчетом банка

Сверить чеки эквайринга с отчетом банка

Зачастую сложно сверить сумму выручки за смену по оплатам онлайн и банковским терминалам с поступлением от банка-эквайера. Деньги на расчетный счет поступают не сразу, к тому же из выручки банк удерживает сумму комиссии. В СБИС вы можете проверить, все ли чеки эквайринга сформированы за смену. Для этого запросите в банке отчет с данными по транзакциям и загрузите его в систему. Вы сможете связать оплаты с чеками и узнаете о расхождениях.

1. Загрузите отчет
2. Проверьте данные

После того как банк предоставил отчет, сохраните его на компьютер. Для интернет-эквайера Монета.ру отчет формируется в СБИС автоматически.

Загрузите отчет в систему на вкладке «Эквайринг» или в блоке «Отчеты».

На вкладке «Эквайринг»

Перейдите в раздел «Учет/Деньги» на вкладку «Эквайринг». Кнопкой добавьте файл отчета из банка в формате *csv. Он появится в блоке «Отчеты».

В блоке «Отчеты»

В разделе «Учет/Деньги» на вкладке «Эквайринг» откройте блок «Отчеты».

Кнопкой + загрузите файл отчета из банка в формате *csv. Он появится в списке отчетов.

Итог: отчет по транзакциям загружен в СБИС. Проверьте данные.

В разделе «Учет/Деньги» на вкладке «Эквайринг» откройте отчет.

Обратите внимание на строку «Подтвержденные операции» — это отношение транзакций, которые подтверждены чеками, к общему числу платежей. Если значения не совпадают, найдите операции, по которым в СБИС не установлена связь с чеками.

Для этого в фильтре отметьте флагом «Чек не найден» и нажмите Отобрать.

СБИС построит список операций со статусом не найден. Связь не будет установлена, например, если покупатель оплатил товары одной банковской картой, а кассир разбил сумму на два чека.

Свяжите транзакцию с чеком: в строке операции нажмите не найден или . СБИС откроет окно с зарегистрированными чеками, выберите нужный. Если оплата была пробита двумя чеками, свяжите со вторым.

Если вы неправильно выбрали чек, в строке транзакции нажмите , чтобы открепить его.

После сверки данных убедитесь, что все транзакции подтверждены чеками. Сохраните отчет.

Если в результате сверки остались неподтвержденные чеки или платежи, выясните их причину и исправьте расхождения. Например, если чек не был оформлен из-за сбоя кассы или ошибки кассира, оформите чек коррекции.

Итог: данные по транзакциям сверены с чеками. Все операции подтверждены чеками в СБИС.

Лицензия