Зачастую сложно сверить сумму выручки за смену по оплатам онлайн и банковским терминалам с поступлением от банка-эквайера. Деньги на расчетный счет поступают не сразу, к тому же из выручки банк удерживает сумму комиссии. В СБИС вы можете проверить, все ли чеки эквайринга сформированы за смену. Для этого запросите в банке отчет с данными по транзакциям и загрузите его в систему. Вы сможете связать оплаты с чеками и узнаете о расхождениях.
После того как банк предоставил отчет, сохраните его на компьютер. Для интернет-эквайера Монета.ру отчет формируется в СБИС автоматически.
Загрузите отчет в систему на вкладке «Эквайринг» или в блоке «Отчеты».
На вкладке «Эквайринг»
Перейдите в раздел «Учет/Деньги» на вкладку «Эквайринг». Кнопкой 
добавьте файл отчета из банка в формате *csv. Он появится в блоке «Отчеты».
В блоке «Отчеты»
В разделе «Учет/Деньги» на вкладке «Эквайринг» откройте блок «Отчеты».
Кнопкой загрузите файл отчета из банка в формате *csv. Он появится в списке отчетов.
Итог: отчет по транзакциям загружен в СБИС. Проверьте данные.
В разделе «Учет/Деньги» на вкладке «Эквайринг» откройте отчет.
Обратите внимание на строку «Подтвержденные операции» — это отношение транзакций, которые подтверждены чеками, к общему числу платежей. Если значения не совпадают, найдите операции, по которым в СБИС не установлена связь с чеками.
Для этого в фильтре 
отметьте флагом «Чек не найден» и нажмите .
СБИС построит список операций со статусом не найден. Связь не будет установлена, например, если покупатель оплатил товары одной банковской картой, а кассир разбил сумму на два чека.
Свяжите транзакцию с чеком: в строке операции нажмите не найден или 
. СБИС откроет окно с зарегистрированными чеками, выберите нужный. Если оплата была пробита двумя чеками, свяжите со вторым.
Если вы неправильно выбрали чек, в строке транзакции нажмите 
, чтобы открепить его.
После сверки данных убедитесь, что все транзакции подтверждены чеками. Сохраните отчет.
Если в результате сверки остались неподтвержденные чеки или платежи, выясните их причину и исправьте расхождения. Например, если чек не был оформлен из-за сбоя кассы или ошибки кассира, оформите чек коррекции.
Итог: данные по транзакциям сверены с чеками. Все операции подтверждены чеками в СБИС.
Лицензия
- Любой тариф сервиса «ОФД» и любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет», который приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет»;
- любой тариф сервиса «Для магазинов и аптек»;
- любой тариф сервиса «Для ресторанов, кафе, столовых».