Бухгалтерия и учет

Оформить заявку на оплату

Оформить заявку на оплату

В крупных компаниях оплата товаров, услуг, мероприятий производится по предварительной заявке на оплату. Например, руководитель отдела покупает компьютеры для новых рабочих мест и просит бухгалтерию оплатить счет. В СБИС для этих целей уже есть электронный документ «Заявка на оплату» — он позволяет согласовать платеж с директором и бухгалтером. Если регламент СБИС не учитывает все этапы согласования, его можно изменить или настроить собственный.

Заполнить заявку можно из документов «Входящий счет», «Поступление», «Заказ поставщику», а также создать вручную или загрузить скан счета для автоматического заполнения.

Создать из документа
Заполнить вручную
Заполнить по скану
  1. Создайте «Входящий счет», «Поступление» или «Заказ поставщику».
  2. В документе нажмите «Не оплачено».
  3. Кликните и выберите «Заявка на оплату».
  4. Выберите вид платежа, например «Оплата поставщику».
  5. Укажите статью расхода. Выберите из предложенного списка или создайте новую.
  6. Дополнительно можно добавить срок оплаты. Если он не указан, после согласования документ попадет в «Отложенные заявки».
  7. СБИС укажет контрагента, реквизиты и его риски, если они есть. Например: «Продажи снизились по сравнению с прошлым годом». Нажмите на строку, чтобы оценить надежность контрагента. Также СБИС заполнит документ-основание и сумму.

    Если у банка отозвана лицензия, появится предупреждение .

    Чтобы посмотреть аналогичные платежи этому контрагенту или с той же статьей расхода, нажмите .

  8. Нажмите «На выполнение» — заявка будет отправлена по установленному регламенту.
  1. Перейдите в раздел «Деньги/Заявки на оплату».
  2. Нажмите «Заявка на оплату +».
  3. Заполните документ:
    • вид платежа, например «Оплата поставщику»;
    • выберите статью расхода из предложенного списка или создайте новую;
    • укажите контрагента — организацию или физическое лицо — получателя платежа. В поле «Кому» введите название или ИНН организации либо выберите ее из справочника. Если в компании уже оформляли оплаты этому контрагенту, расчетный счет и БИК будут указаны автоматически. Проверьте реквизиты и, если требуется, исправьте.

      СБИС укажет риски контрагента, если они есть. Например: «Продажи снизились по сравнению с прошлым годом». Нажмите на строку, чтобы оценить надежность контрагента.

      Если у банка отозвана лицензия, появится предупреждение .

  4. Свяжите заявку с документом-основанием: счетом на оплату, поступлением или другими. Это нужно, чтобы согласующий мог сверить суммы и назначение платежа. Если основания нет, например требуются деньги на мероприятие, пропустите этот шаг.
  5. Выберите документ из списка или прикрепите электронную копию:

    • если счет поступил по ЭДО или есть неоплаченные поступления от контрагента, нажмите
      « По документам» и выберите одно или несколько оснований. СБИС автоматически укажет сумму в заявке.
    • СБИС предупредит , если вы будете связывать заявку с документом, который уже оплачен.

      Нажмите «Заполнить автоматически», чтобы данные документа-основания отразились в назначении платежа.

    • если счет поступил на бумаге либо по email, приложите его копию в формате *.xml, *.pdf или других. Нажмите
      « Прикрепить» и выберите способ загрузки. Введите сумму вручную.
  6. Дополнительно можно:
    • указать срок оплаты. Если он не указан, после согласования документ попадет в «Отложенные заявки»;
    • выбрать контрагента в поле «За кого», чтобы провести оплату на расчетный счет третьего лица. Например, если ваш контрагент хочет погасить задолженность перед своим поставщиком. Тогда в поле «Кому» укажите поставщика — третье лицо;
    • посмотреть аналогичные платежи этому контрагенту или с той же статьей расхода — для этого нажмите .
  7. Нажмите «На выполнение» — заявка будет отправлена по установленному регламенту.
  1. Перейдите в раздел «Деньги/Заявки на оплату».
  2. Нажмите «Заявка на оплату +».
  3. Выберите вид платежа, например «Оплата поставщику».
  4. Укажите статью расхода из предложенного списка или создайте новую для контроля денежных средств.

  5. Нажмите « Прикрепить» и выберите фотографию счета или файл в формате *pdf.
  6. СБИС распознает файл и заполнит заявку: получателя, сумму платежа, назначение, ставку и сумму НДС.

    СБИС укажет риски контрагента, если они есть. Например, «Продажи снизились по сравнению с прошлым годом». Кликните строку, чтобы оценить надежность контрагента.

    Если у банка отозвана лицензия, появится предупреждение .

  7. Если вы заполнили заявку вручную, а потом загрузили скан, СБИС сравнит данные и укажет на расхождения. Чтобы в документе появились сведения из файла, отметьте пункты, которые вы хотите изменить, и нажмите «Заменить».
  8. Чтобы посмотреть аналогичные платежи этому контрагенту или с той же статьей расхода, нажмите .

  9. Свяжите заявку с документом-основанием: счетом на оплату, поступлением или другими. Это нужно, чтобы согласующий мог сверить суммы и назначение платежа. Если основания нет, например требуются деньги на мероприятие, пропустите этот шаг.
  10. СБИС предупредит , если вы будете связывать заявку с документом, который уже оплачен.

  11. Нажмите «На выполнение» — заявка будет отправлена по установленному регламенту.

После того как заявка пройдет все этапы согласования, в СБИС автоматически будет создан приказ на оплату.

Лицензия

Любой тариф сервиса «Бухгалтерия и учет». Приобретается вместе с тарифами сервиса «Отчетность через интернет».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter или свяжитесь с нами.