Бухгалтерия и учет

Оформить заявку на оплату

Оформить заявку на оплату

В крупных компаниях оплата товаров, услуг, мероприятий производится по предварительной заявке на оплату. Например, руководитель отдела покупает компьютеры для новых рабочих мест и просит бухгалтерию оплатить счет. В СБИС для этих целей уже есть электронный документ «Заявка на оплату» — он позволяет согласовать платеж с директором и бухгалтером. Если регламент СБИС не учитывает все этапы согласования, его можно изменить или настроить собственный.

Для создания документа перейдите в раздел «Учет/Деньги/Заявки на оплату».

  1. Нажмите Заявка на оплату + и выберите регламент.
  2. Заполните документ:
    • выберите вид платежа, например «Оплата поставщику».
    • статью расхода. Выберите из предложенного списка или создайте новую.
    • контрагента — организацию или физическое лицо — получателя платежа. В поле «Кому» введите название или ИНН организации, либо выберите ее из справочника. Если в компании уже оформляли оплаты этому контрагенту, расчетный счет и БИК будут указаны автоматически по данным справочника. Проверьте реквизиты и, если нужно, исправьте.
  3. Свяжите заявку с документом-основанием: счетом на оплату, поступлением или другими. Это нужно для того, чтобы согласующий мог сверить суммы и назначение платежа. Если основания нет, например требуются деньги на корпоратив, пропустите этот шаг.

    Выберите документ из списка или прикрепите электронную копию:

    • если счет поступил по ЭДО или есть неоплаченные поступления от контрагента, нажмите
      « По документам» и выберите одно или несколько оснований. СБИС автоматически укажет сумму по заявке.
    • Нажмите «Заполнить автоматически», чтобы данные документа-основания отразились в назначении платежа.

    • если счет поступил на бумаге или по email, приложите его копию в формате *.xml, *.pdf или других. Нажмите
      « Прикрепить» и выберите способ загрузки. Введите сумму вручную.
  4. Дополнительно можно указать:
    • срок оплаты. Если срок не указан, после согласования документ попадет в «Отложенные заявки»;
    • контрагента в поле «За кого», если нужно провести оплату на расчетный счет третьего лица. Например, если ваш контрагент хочет погасить задолженность перед своим поставщиком. Тогда в поле «Кому» укажите поставщика — третье лицо.
  5. Нажмите На выполнение — заявка будет отправлена по установленному регламенту.

После того как заявка пройдет все этапы согласования, в СБИС автоматически будет создан приказ на оплату.

Лицензия